Как в 1с загрузить выписку из банка

Как в 1с загрузить выписку из банка

Дата публикации 31.05.2023

Использован релиз 3.0.4

Загрузку данных из системы «Клиент-банк» можно выполнять через файл или с помощью сервиса прямого взаимодействия с банком «1С:ДиректБанк». Способ взаимодействия с банком и условия подключения зависят от банка, в котором открыт счет.

Системы «Клиент-банк» практически всех банков поддерживают выгрузку выписки по банковским счетам в файл для загрузки в программы 1С. В результате выгрузки из системы «Клиент-банк» формируется файл формата *.txt, который загружается в программу 1С.

Сервис прямого взаимодействия «1С:ДиректБанк» не требует выгрузки (загрузки) файла, данные в программу 1С загружаются напрямую с сервера банка. Для обмена требуется электронная подпись. Сервис «1С:ДиректБанк» уже поддерживают более 80 банков. Проверьте, есть ли ваш банк в списке.

Загрузка банковской выписки

1. Загрузка выписки выполняется из рабочего места «Банк и касса» раздела Деньги (рис. 1), а также из журналов «Документы по банку», «Поступления на счет», «Расход со счета». Рис. 1
2. По кнопке «Загрузить из банка в 1С» в зависимости от способа обмена данными программа:
   • запросит файл, полученный из системы «Клиент-банк» (рис. 2); Рис. 2
   • предложит выбрать банковский счет и период загрузки выписки, после чего можно выполнить команду «Запросить через «1С:ДиректБанк» (рис. 3). Рис. 3
3. В результате чтения данных из файла или с сервера банка откроется форма «Обмен с банком», в табличной части отобразятся входящие и исходящие платежи за выбранный период.
   Отметьте флажками строки к загрузке. Информация о количестве документов, которые будут загружены, отобразится под табличной частью (рис. 4). Рис. 4
4. Шрифтом красного цвета в табличной части выделяются нераспознанные платежи (рис. 5).
   Сценарии, требующие внимания пользователя, при загрузке банковской выписки:
   • не найден контрагент по совпадению КПП и ИНН;
   • не найден расчетный счет контрагента;
   • в базе есть контрагент и сотрудник с полным совпадением реквизитов (вплоть до расчетного счета). Рис. 5

По кнопке будет выведена подробная информация о несоответствии реквизитов (рис. 6).
Например, для списания, приведенного на рис. 7, можно выбрать подходящего контрагента из справочника или оставить всё как есть. При записи такого документа будет сгенерирован новый контрагент.

Также могут возникнуть сложности при загрузке операций расчетов с подотчетным лицом, реквизиты которого полностью совпадают с реквизитами контрагента. В таком случае рекомендуется создать и использовать разные расчетные счета для перечисления подотчетных сумм и сумм оплаты поставщику.
Если такой вариант невозможен, то при загрузке выписки необходимо вручную изменить вид операции с «Поставщику» на «Подотчетнику» (рис. 7). Для строки с таким видом операции также необходимо выбрать платежное поручение на перечисление средств сотруднику в колонке «Платежное поручение / Документ расчетов» (рис. 8).

Рекомендуется формировать платежные поручения, даже если вы не планируете их отправку в банк. Некоторые виды документов «Расход со счета» не загрузятся корректно, если отсутствует платежное поручение, так как в выписке банка содержится не вся необходимая информация об операции. Чаще всего это касается операций «Зарплата по ведомости», «Зарплата сотруднику» и «Подотчетнику».

Смотрите также

• Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» отправить платежные поручения в банк?
• Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» создать платежный календарь?
• Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» отразить возврат денег покупателю на расчетный счет?

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Как загрузить выписку из банка в 1С

1. Для загрузки выписки банка в 1С предварительно выполните настройки обмена с банком. Укажите имя банка, с которым будет производиться обмен. Для этого зайдите в раздел Банк и Касса — Банковские выписки. По кнопке Еще в раскрывающемся меню выбрать Настроить обмен с банком. Заполнить реквизиты в окне Настройка обмена с клиентом банка. В пункте Название программы выбрать из списка наименование банка, клиентом которого является организация и будет осуществляться обмен выписками.
После изменений сохраните настройки (кнопка Сохранить и закрыть) 2. Приступаем к загрузке выписки из банка. Сформируйте выписку в Клиент-банке и сохраните ее в папке, которую указали при настройках обмена с банком в разделе Файл загрузки из банка.
3. В разделе Банк и Касса — Банковские выписки нажимаем кнопку Загрузить
4. Выбираем файл( по умолчанию имя файла kl_to_1c.txt) и нажимаем кнопку Открыть. 5. Настроить сохранение банковской выписки в системе Клиент-Банк в формате 1С поможет техническая поддержка банка

Поделиться ответом

Комментарии

• Вконтакте
• Facebook

Автор ответа:

Ирина Дидушок

Бухгалтер-методолог

Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его нам! Задать вопрос

Другие ответы

• Внедрение 1С
• Внедрение 1C:ERP
• Внедрение БИТ.Финанс
• Разработка на 1С
• Внедрение 1С:Медицина
• Внедрение 1С:Розница для сети
• Переход ЗУП 2.5 — 3.1

Сопровождение

• Аутсорсинг программистов 1С
• Техподдержка 1С
• Поддержка БИТ.Финанс
• Аутсорсинг расчета зарплаты и кадрового учета

Как в 1с загрузить выписку из банка

Программа Управление Нашей Фирмой предназначена для ведения Управленческого Учета, одним из блоков которого являются Деньги и их движение. Загрузка движения денег по расчетным счетам можно вести в 3-х Вариантах:,

• Ручной

• Полуавтоматический

• Автоматический

Ручной ввод предполагает внесение каждой операции вручную. Последовательность действий в этом случае следующая:

Открываем вкладку «Деньги»

Во вкладке находим пункт «Поступления на счет»

И заполняем согласно платежного поручения или выписки банка.

В поле «Счет» выбираем счет нашей фирмы на который пришел платеж

В поле «Покупатель» выбираем контрагента от которого пришел платеж

В поле «Сумма» ставим сумму платежа

В табличной части необходимо проставить сумму НДС

Из этой вкладки мы можем создать входящую Счет-фактуру нажав ссылку под таблицей.

После внесения всех данных нажмите желтую кнопку «Провести и закрыть»

Форму «Поступление на счет» можно также вызвать форм других документов. Например, из «Заказ Покупателя» нажав кнопку «Создать на основании».

Полуавтоматический ввод операций предполагает, что у Вас есть возможность получить от Вашего банка Выписку за определенный период в электронном виде в формате 1С.

Получив выписку из банка заходим во вкладку «Деньги»

и находим пункт «Банк и касса» (также можно «Поступления на счет» и «Расход со счета»)

Нажимаем на кнопку «Загрузить из 1С»

Откроется форма загрузки файлов

Выбираем актуальный файл Выписки и нажимаем «Открыть».

Новые события будут выделены галочками – если вы считаете что данный документ не надо загружать, снимите галочку.

Нажмите внизу желтую кнопку «Загрузить выписку в 1С».

После загрузки откроется таблица «Документы по банку» — проверьте и проведите все новые не проведенные документы. Отличить проведенный документ от не проведенного можно по зеленой галочке на пиктограмме перед датой документа.

Автоматический ввод документов из банка предполагает прямое сопряжение 1с и банка минуя банк-клиент. Возможность и процедура настройки может меняться в зависимости от банка. Поэтому автоматическую настройку мы опишем позже в отдельной статье.

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:

Как загрузить выписку банка в 1С:Бухгалтерия 8.3

Реализована загрузка банка в программе Бухгалтерия приятия 3.0, для настройки перейдем в раздел банк и касса далее банк и банковские выписки.
Откроется окно справа нажимаем еще далее настроить обмен с банком.
Выйдет форма для заполнения настроек. Здесь мы вводим банковский счет для которого делаем настройку. Если счетов несколько, тогда настройку сделать для каждого счета. Выбираем программу клиент банка и путь к файлам выгрузки (если будет формироваться файл для банка) и загрузки в банк. Новых юридических и физических лиц, которые формируются при загрузке можно отнести в отдельную папку, для этого заполняем поле группа для новых контрагентов. По ссылке «Статьи движения денежных средств» сопоставляем вид операции и статью ДДС для автоматического заполнения в документах. В нижней части делаем настройки для платежных поручений и требований, контроля уникальности номеров, безопасности обмена, а также необходимость создания контрагентов и проведение списания и поступления. После внесения настроек нажимаем сохранить и закрыть.
Загрузку можно сделать кликнув загрузить в журнале банковских выписок или через кнопку еще далее обмен с банком.
Так как в настройках мы установили, что перед загрузкой будет открываться форма «Обмен с банком», то при нажатии на кнопку загрузить откроется окно обмена. Если данную настройку не включать, то выписки будут загружены сразу в журнал банковские выписки. В открывшемся окне можно исправить загруженные данные при необходимости, после внесения нужных изменений нажимаем по кнопке загрузить в нижней части.
Пойдет загрузка с помощью которой создаются документы поступления и списания. Документы в которых обязательные поля заполнены будут проведены. Для просмотра не проведенных документов нажмем по кнопке «Показать ошибки». Почему документ не был проведен программа также указывает.

Для выгрузки платежных поручений перейдем на вкладку отправка в банк. Выбираем счет и период за который нужно сформировать файл выгрузки, нажимаем по зеленой стрелке для заполнения табличной части. Для выгрузки нажимаем кнопку выгрузить.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)