Где в 1с торговля акты сверок

Где в 1с торговля акты сверок

Дата публикации 13.09.2022

Использован релиз 3.0.119

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для оформления актов сверки взаиморасчетов с контрагентами используется документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» (рис. 1):

1. Раздел: Покупки – Акт сверки расчетов (или раздел: Продажи – Акт сверки расчетов).
2. Создайте новый документ.
3. Выберите контрагента, с которым будет проводиться сверка, и договор с ним. Если поле «Договор» оставить незаполненным, сверка будет проведена по всем договорам с выбранным контрагентом.
4. Укажите период проведения сверки.
5. На закладке «Счета учета расчетов» по умолчанию представлен список счетов бухгалтерского учета, по которым можно провести сверку расчетов. Отметьте флажками счета, по которым будет проведена сверка. Стандартные настройки на закладке устанавливаются по кнопке «Заполнить по умолчанию».
6. Табличная часть документа на закладках «По данным организации» и «По данным контрагента» заполняется автоматически по кнопке «Заполнить – По нашей организации и контрагенту». Если данные по контрагенту необходимо оставить незаполненными, то по кнопке «Заполнить» выберите команду «Только по нашей организации».
7. На закладке «Дополнительно» укажите представителей сторон, которые будут подписывать акт, и настройте печатную форму акта (установите или снимите соответствующие флажки).
8. Сохраните документ и по кнопке «Печать» распечатайте акт сверки и конверт для отправки его контрагенту по почте.

Смотрите также

• Акт сверки взаиморасчетов с покупателем
• Акт сверки взаиморасчетов с поставщиком

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как сформировать «Акт сверки расчетов с контрагентом» в программе 1С Бухгалтерия?

Если Ваша организация активно работает с контрагентами, Вам знаком такой документ, как «Акт сверки расчётов». Давайте рассмотрим документ и как с ним работать непосредственно в программе 1С: Бухгалтерии 8.3. Сделать акт сверки в программе 1С можно через раздел «Продажи» или «Покупки», переходим в подраздел «Расчеты с контрагентами» и переходим по команде «Акты сверки расчетов».

Рис. 1 (нажмите для увеличения)

Рис. 2 (нажмите для увеличения)

Попадаем в журнал документов «Акты сверки расчетов с контрагентами», нажимаем на кнопку «Создать» и создаем документ.

Рис. 3 (нажмите для увеличения)

После открытия формы документа, нам нужно его правильно заполнить. Документ делится на три части: «Шапка», «Табличная часть» и «Подвал». Начнем заполнение ШАПКИ документа. Номер проставляется автоматически в соответствии с настройками вашей базы. Дата формирования документа тогда, когда вы делаете сверку или на определенное нужное число. Организация, если у Вас несколько выбираете нужную организацию, если одна, то программа автоматически подставит сама. Контрагент выбираете с каким контрагентом происходит сверка. Валюта сверки, та которая прописана в договоре именно с этим контрагентом. Договор, если у Вас несколько договоров и с каждым договором разные взаиморасчеты, то тоже нужно быть внимательным и выбрать правильный или оставить пустым, тогда сверка будет сформирована полностью по контрагенту. Период Вы можете установить самостоятельно в соответствии с вашими требованиями.

Рис. 4 (нажмите для увеличения)

После заполнения «Шапки». Переходим на заполнение «Табличной части». Нам нужно сделать настройку вкладки «Счета учета расчетов», на данной вкладке нужно выбрать счета, по которым вы взаимодействуете с контрагентом. По умолчанию все основные счета устанавливаются автоматически.

Рис. 5 (нажмите для увеличения)

Далее возвращаемся на вкладку «По данным организации, нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем команду «По нашей организации или контрагенту» или «Только по нашей организации». В нашем примере рассмотрим первый вариант. Данные заполнились на основании документов, которые были созданы в нашей программе.

Рис. 6 (нажмите для увеличения)

В «Подвале» документа мы видим данные на начало и конец периода, который мы выбрали.

Рис. 7 (нажмите для увеличения)

Печатная форма в нашем случае будет выглядеть вот так:

Рис. 8 (нажмите для увеличения)

Если все данные заполнились верно, то мы можем провести документ и поставить галочку «Сверка согласована» (для запрета на редактирование).

Рис. 9 (нажмите для увеличения)

В журнале документов будут стоять две галочки, одна отвечает за то, что «Сверка согласована» другая за то, что документ «Проведен». Документ создан уcпешно.

Доработка актов сверки

В помощнике по созданию актов сверок взаиморасчетов существуют следующие возможности:

• Групповое создание актов сверки с разделением по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
• Расширенные отборы по объектам сверки (партнерам и их полям, договорам, типу расчетов, направлениям деятельности).
• Подготовка сверки по данным организации и/или по данным партнера.
• Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
• Сверка взаиморасчетов по договорам депозитов, кредитов и займов.
• Сверка авансов в валюте бухгалтерского учета.
• Вывод начального и конечного сальдо расчетов, суммарных оборотов за сверяемый период.
• Настройка печати акта сверки.
• Отображение признака дебиторской/кредиторской задолженности в акте сверки.
• Печать акта сверки в формате Долг/Аванс и в формате Дебет/Кредит.
• Печать акта сверки с очищенной колонкой по данным контрагента.
• Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов/кредитов, лизинга и займов).
• Формирование пустого акта сверки расчетов.

Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов

На шаге 1 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможны как отборы по основным критериям (организации, контрагенту, договорам, менеджеру), так и расширенные отборы (по организациям, типу расчетов, партнерам, договора и др.).

Настройки формирования и печати сверки

На шаге 2 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможно выбрать, по каким критериям разделять документы при создании – партнерам или договорам, типам расчетов.

По умолчанию документы разделяются по организациям и контрагентам.

Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к росту их количества.

Реализована настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.

В окне настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и подсчитываться итог в печатной форме.

При печати акта сверки возможно:

• Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
• Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
• Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).

Настройки печати также можно произвести непосредственно перед формированием печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна команда Настройка печати).

На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать действия с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно проверить, что будут созданы нужные документы. При необходимости отменить создание некоторых документов.

Можно указать несколько строк и выбрать для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).

Изменения интерфейса документа «Сверка взаиморасчетов»

Документ Сверка взаиморасчетов содержит вкладки Взаиморасчеты и Расчеты по финансовым инструментам.

На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.

Возможны режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).

В акте сверки суммы выводятся в валюте взаиморасчетов.

В сверке реализован вывод итоговых оборотов за сверяемый период.

Начальное сальдо заполняется по данным учета остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, на основе детальных записей.

В режиме Детальные записи возможно отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью команд «Пред.» и «След.» Реквизиты указанного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки расчетов в виде информационной надписи.

Признак дебиторской/кредиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).

Если есть аванс в валюте в сверке расчетов, то дополнительно отображается аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.

По умолчанию документ формируется по данным организации.

Если в процессе сверки выявляются расхождения, то в документе устанавливается флаг Есть расхождения. После этого в документе становятся видными колонки По данным контрагента. Сверка по суммам документа производится в валюте документа.

При необходимости возможно просмотреть и изменить отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отборы, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с указанным отбором. Это позволяет выводить на печать данные по выбранным договорам.

На закладке Расчеты по финансовым инструментам отражаются данные по расчетам по договорам депозитов, кредитов, займов и расчеты по договорам лизинга.

Сверка прочих расчетов производится в разрезе договоров и типов сумм.

Сверка взаиморасчетов формируется в валюте бухгалтерского учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.

Сверяются суммы в валюте договора.

Печатные формы акта сверки взаиморасчетов

При печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) отображается окно с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.

При установленном флажке Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки отправится на печать с пустыми колонками по данным контрагента.

Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Аванс/Долг.

Печатная форма акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов, кредитов, займов и лизинга).

Номера счетов-фактур в сверке взаиморасчетов

Реализована возможность отображения в акте сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополнительны номер счета-фактуры поможет понять, о каком конкретном документе идет речь.

В печатную форму акта сверки выводятся номера документов с наименованием типа «Продажа № 3 от 12.03.19 г. (Счет-фактура №2 от 12.02.19 г.). В универсальном передаточном акте печатается номер счета-фактуры.

Если счета-фактуры нет, то выводится номер накладной.

Сверки взаиморасчетов до обновления программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) на версию 2.4.8

Сверки взаиморасчетов, созданные в программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) до обновления на версию 2.4.8. и содержащие данные в табличной части Задолженность по данным контрагента можно перезаполнить и распечатать.

После перезаполнения акта сверки будет доступна новая форма документа сверки взаиморасчетов.

Сверки без расхождений перезаполняются автоматически и будут открываться в новой форме.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru

1С: Управление торговлей 11.
Новое в версии 11.5.11.79

В соответствии с приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ «Формат представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме» — https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/ поддержана возможность обмениваться актами сверки взаиморасчетов в электронной форме.

Использование ЭДО доступно:

• для сверки расчетов с клиентами и поставщиками, то есть для документа сверки взаиморасчетов, сформированного только по взаиморасчетам (расчетам с клиентами и/или с поставщиками);
• при режиме взаиморасчетов «Онлайн».

• На стороне отправителя подготавливается акт сверки взаимных расчетов и в электронной форме отправляется получателю.
• На стороне получателя формируется акт сверки взаимных расчетов в электронной форме, на его основе получатель создает прикладной документ акта сверки.
• Получатель сравнивает состояние расчетов, указанное в сверке отправителем, с данными своего учета.
  • Если состояние расчетов совпадает, получатель подписывает акт и отправляет подтверждение о подписании отправителю. Отправитель узнает, что акт подписан.
  • Если найдены ошибки в акте, получатель может совсем отказаться от подписания акта. Отправитель узнает, что акт не подписан. При необходимости отправитель может повторно сформировать и отправить электронный акт сверки.
  • Если состояние расчетов не совпадает, получатель может отметить, что есть расхождения, заполнить состояние расчетов по своим данным и подписывает акт с разногласиями. Отправитель узнает, что акт подписан с разногласиями и может посмотреть расхождения. При необходимости отправитель может повторно сформировать и отправить электронный акт сверки.

  Изменения по документу «Сверка взаиморасчетов»

  Для возможности обмена по ЭДО выполнена перекомпоновка формы документа Сверка взаиморасчетов.

  Теперь при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн» для оформления результатов сверки предусмотрено два типа документа:

  • Сверка взаиморасчетов (11.5.11) (новый тип документа) – сверка взаиморасчетов по расчетам только с клиентами, поставщиками. Для этого типа документа предусмотрено использование ЭДО (электронного документооборота).
  • Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами) (соответствует документу сверки взаиморасчетов в ранних версиях) – сверка взаиморасчетов по расчетам с клиентами, поставщиками, кредитором и дебитором. Для этого типа документа не предусмотрено использование ЭДО (электронного документооборота).

  При использовании режима взаиморасчетов «Офлайн» для оформления результатов сверки предусмотрен только тип документа Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности — Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).

  Новый тип документа «Сверка взаиморасчетов (11.5.11)»

  Документ Сверка взаиморасчетов (11.5.11) можно создать с использованием Помощника сверки взаиморасчетов или вручную из журнала документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов по соответствующей команде. Документ предусмотрен для использования обмена по ЭДО.

  Акт сверки расчетов можно распечатать и передать контрагенту в бумажном виде или направить контрагенту через оператора электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами в формате, утвержденном [приказом ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26405@ (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12295900/).

  При получении по ЭДО входящего акта сверки от контрагента в информационной системе автоматически создается тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11), поле чего требуется выполнить сверку, подписать и отправить контрагенту ответный титул о сверке без разногласий или с разногласиями, а также можно отклонить полученный электронный документ.

  Предусмотрен расширенный состав статусов для сверки расчетов:

  • Создана.
  • На сверке.
  • Сверена без разногласий.
  • Сверена с разногласиями.
  • Отклонена

  В статусе «Создана» на форме сверки появляется надпись «Отправьте акт сверки контрагенту и установите статус «На сверке».

  В статусе «На сверке» на форме сверки появляется надпись «Выполните сверку и установите статус «Сверена без разногласий» или «Сверена с разногласиями» или «Отклонена».

  Независимо от наличия расхождений при желании можно согласовать сверку как с разногласиями, так и без разногласий.

  Сверить итоги и обороты взаиморасчетов можно (реквизит Сверять итоги по на закладке Основное):

  • в разрезе объектов расчетов;
  • договоров. Отправка сверки по ЭДО возможна только в режиме сверки итогов по договорам.

  На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте на закладке Основное):

  • в валюте взаиморасчетов. На каждую валюту будет создан отдельный акт сверки;
  • в валюте регламентированного учета. При расчетах в валюте суммы будут пересчитаны в валюту регл. учета.

  Валюта сверки отображается в шапке в соответствии с форматом ЭДО.

  В документе Сверка взаиморасчетов (11.5.11) заполнение информации по взаиморасчетам аналогично заполнению этой информации в документе Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами).

  На закладке Взаиморасчеты как в режиме Итоги, так и в режиме Детальные записи при установленной настройке Показать расхождения предусмотрены дополнительные возможности:

  

  • Объединить две строки в одну и/или разъединить строку на две: по данным Организации и по данным Контрагента (команда ).
  • Вывести в табличную часть итогов, детальных записей сверки только данные, при которых данные стороны сверки организации отличаются от данных стороны сверки контрагента, например, по строке наименование договора со стороны организации отличается от наименования договора со стороны контрагента (фильтр Несопоставленные записи).
  • Вывести в табличную часть итогов, детальных записей сверки только строки с расхождениями (фильтр Расхождения).

  При загрузке документа по ЭДО осуществляется сопоставление договоров по номеру и дате и документов по номеру, дате и сумме, расхождения вычисляются автоматически, скрыть их нельзя, пока не будут полностью устранены.

  Ячейки с несовпадающими значениями по данным организации и контрагента выделяются цветом.

  При наличии расхождений выводится информационная надпись «Есть расхождения».

  В подвале сверки выводятся итоги по суммовым колонкам.

  Для сопоставления записей по данным организации и контрагента можно использовать фильтр по дебету и кредиту.

  Когда по одной операции есть два документа, например ТОРГ-12 и счет-фактура, то информация по связанным документам заполняется автоматически в колонке Связанные документы в режиме Детальные записи (например, это счет-фактура, зарегистрированная к документу продажи, реализации товаров и услуг).

  Помощник сверки взаиморасчетов

  Для возможности обмена акта сверки расчетов доработан Помощник сверки взаиморасчетов, на форму помощника добавлены новые настройки, которые доступны при использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». Помощник позволяет сформировать и отправить контрагенту новый тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11), который предусмотрен для обмена по ЭДО.

  Использование ЭДО доступно только для сверки взаиморасчетов, сформированной по типам расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками».

  На шаге 1 помощника сверки при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» будет создан новый тип документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по взаиморасчетам с контрагентами (клиентами, поставщиками).

  Для документа сверки взаиморасчетов, сформированного как по взаиморасчетам, так и по финансовым инструментам, использование ЭДО недоступно. Поскольку при использовании финансовых инструментов ЭДО не предусмотрено.

  При выборе типов расчетов «Расчеты с кредитором» и/или «Расчеты с дебитором» будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Для документа недоступно использование ЭДО.

  На шаге 1 предусмотрена настройка выбора режима сверки итогов и оборотов взаиморасчетов (реквизит Сверять итоги по):

  • в разрезе объектов расчетов;
  • договоров. Отправка сверки по ЭДО возможна только в режиме сверки итогов по договорам.

  На выбор доступно два варианта валюты сверки (реквизит Сверять в валюте):

  • в валюте взаиморасчетов. На каждую валюту будет создан отдельный акт сверки;
  • в валюте регламентированного учета. При расчетах в валюте суммы будут пересчитаны в валюту регл. учета.

  Реквизиты Сверять итоги по и Сверять в валюте доступны только при выборе типов расчетов «Расчеты с клиентами» и/или «Расчеты с поставщиками» и использовании режима взаиморасчетов «Онлайн». При выборе других типов расчетов эти реквизиты недоступны.

  На шаге 2 для создаваемых документов можно указать дату создания и параметры, по которым будут разбиты документы при создании.

  На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге также можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.

  На шаге 4 отображаются созданные документы Сверка взаиморасчетов в статусе Создана. В контекстном меню предусмотрена команда для установки статуса На сверке (Установить статус «На сверке»).

  

  Для работы с ЭДО предусмотрена группа команд, например, для просмотра, отправки электронного документа. Также на этом шаге можно контролировать «Состояние ЭДО» по соответствующей колонке в списке документов. Эта колонка предусмотрена и в журнале документов Сверки взаиморасчетов.

  

  Если обмен по ЭДО с контрагентом не включен, то акт сверки можно распечатать по команде Акт сверки взаимных расчетов.

  Журнал документов «Сверки взаиморасчетов»

  Для создания, хранения и отслеживания состояния сверок расчетов предназначен журнал документов Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Сверки взаиморасчетов.

  В журнале документов хранятся зарегистрированные документы по сверке взаиморасчетов.

  В журнале документов для ручного создания актов сверки предусмотрены соответствующие команды:

  • команда Создать – Сверка взаиморасчетов (11.5.11). Будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов 11.5.11 только по взаиморасчетам (расчеты с клиентами и/или поставщиками).
  • команда Создать – Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами). Будет создан тип документа Сверка взаиморасчетов (с фин. инструментами) по взаиморасчетам (по расчетам с клиентами и/или поставщиками) и расчетам по финансовым инструментам (расчеты с кредитором и/или дебитором).

  При использовании режима расчетов «Онлайн» в журнале предусмотрены дополнительные колонки:

  • Номер контрагента — заполняется автоматически при загрузке акта сверки из ЭДО.
  • Состояние ЭДО – заполняется автоматическипри загрузке акта сверки из ЭДО.

  После того, как получатель выполнил ответное действие, статус сверки будет изменен автоматически, например, на «Сверена с разногласиями» (при использовании ЭДО).

  

  Информационный обмен актами сверки по ЭДО

  Возможность обмена электронными документами с электронной подписью через сервисы фирмы «1С» определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Сервисы ЭДО.

  Формирование электронных документов с электронными подписями при передаче товаров между организациями определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка интеграции – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Обмен электронными документами между организациями.

  Настройки ЭДО с контрагентом выполняются в форме Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО. Для этого предварительно одной из сторон должно быть отправлено, а другой стороной принято Приглашение к обмену электронными документами. На закладке Настройки отправки дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом можно перейти в форму Настройки отправки документов, где необходимо проверить наличие флажка в строке Акт сверки.

  Оформить электронный акт сверки на стороне отправителя можно в меню ЭДО, а также по гиперссылке с текущим состоянием ЭДО не начат. Созданный документ нужно Подписать и отправить.

  После оформления и отправки созданный электронный акт сверки отображайся в форме Главное — Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Отправителю для завершения документооборота необходимо дождаться подписания сверки со стороны получателя, получить от него ответный титул и передать Извещение о получении информации получателя, подтверждающий получения этого ответного титула.

  На стороне получателя для автоматического создания документов Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по полученным электронным актам сверки необходимо в форме Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО на закладке Настройки получения открыть настройки с контрагентом, от которого ожидается акт сверки и в строке Акт сверки взаиморасчетов выбрать значение Автоматически — Сверка взаиморасчетов (11.5.11).

  Далее на стороне получателя необходимо выполнить получение электронных документов, которое осуществляется в обычном порядке по кнопке Отправить и получить из списка документов Текущие дела ЭДО.

  В созданном документе Сверка взаиморасчетов (11.5.11) требуется провести сверку и установить статус Сверена без разногласий или Сверена с разногласиями. После выполнения сверки необходимо утвердить электронный документ. Перейти к форме электронного документа можно из документа Сверка взаиморасчетов (11.5.11) по ссылке Требуется утверждение. Также можно открыть электронный документ из списка Текущие дела ЭДО. В форме электронного документа будет доступна кнопка Утвердить. После утверждения в форме электронного документа будет доступна кнопка Подписать и отправить, по которой будет передан ответный титул электронного документа для завершения сверки. После отправки ответного титула электронный акт сверки отображайся в форме Главное — Текущие дела ЭДО в папке Отправленные – На контроле. Для завершения документооборота необходимо дождаться получения от контрагента Извещения о получении информации получателя.

  Подробное описание ЭДО приведено в документации.

  Ограничения

  • Сверка для обмена по ЭДО должна формироваться только по одной валюте в шапке, поэтому в новой сверке валюта в шапке обязательна.
  • Для нового типа документа сверки взаиморасчетов не поддерживаются старая архитектура взаиморасчетов (режим расчетов «Офлайн»).
  • Не поддерживается сверка взаиморасчетов в электронном виде по договорам финансовых инструментов (кредитов, депозитов, аренды, лизинга).
  • Не поддерживается сверка одним документом сверки взаиморасчетов, если у организации есть обособленные подразделения или у контрагента есть обособленные подразделения. Каждое сочетание ИНН и КПП со стороны организации и контрагента должно быть в отдельном акте сверки.

  Регламентированный учет

  Исполнение обязательств налогового агента по НДС

  Выполнены доработки системы в части порядка определения сумм НДС, принимаемых к вычету при исполнении организацией обязательств налогового агента. При расчете сумм НДС, принимаемых к вычету по документам Счет-фактура налогового агента, исключена проверка перечисления НДС в бюджет.

  Обмен электронными документами

  Библиотека обмена электронными документами обновлена до версии 1.9.9.30. В библиотеке, в том числе, учтены следующие законодательные изменения:

  • Реализована возможность получать технические GTIN посредством создания технической карточки в «Национальном каталоге». Настроить получение технических GTIN можно при подготовке данных номенклатуры к выгрузке в «Национальный каталог».
  • Реализован функционал получения QR-кода для визуализации данных ЭТрН от оператора ЭДО, и отправка этого кода по почте водителю. Такая возможность будет полезна инспекторам ГИБДД для удобной проверки данных ЭТрН в дороге. Чтобы использовать функционал, необходимо включить опцию «Отправлять QR-код водителям» в карточке ЭТрН, и добавить почту для отправки QR-кода в карточке водителя.
  • Поддержана возможность принять МЧД контрагента версии 002, а также реализованы другие улучшения по МЧД.
  Похожие публикации:

  1. Как дать доступ к тильде дизайнеру
  2. Как списать отрицательные остатки 41 счета
  3. Как стереть объект в автокаде
  4. Что такое план запроса в sql oracle