Как в 1с добавить вид операции в платежном поручении
Дата публикации 07.06.2022
Использован релиз 3.0.113
Организации и ИП, выплачивающие физическим лицам заработную плату и (или) иные доходы через банк или через иную кредитную организацию, обязаны указывать по этим суммам в расчетном документе специальные коды вида доходов. Коды должны указываться по доходам, с которых не производится удержание по исполнительным документам, а также по доходам, размер удержания с которых ограничен. Банк России установил числовые значения таких кодов, а также порядок их заполнения (приложение № 1 положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). В платежном поручении указывать соответствующий код вида дохода нужно в поле 20 «Наз. пл.» (назначение платежа кодовое).
В соответствии с Указанием Банка России от 25.03.2022 № 6104-У внесены изменения в Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П. Добавлены новые коды вида доходов.
До 01.05.2022 применялись следующие виды кодов:
- «1» – при переводе доходов, размер взыскания с которых ограничен по ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. К таким доходам относятся, например, зарплата, оплата по ГПД и др.;
- «2» – при переводе доходов, удержание с которых согласно ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ не производится. К таким доходам относятся, например, компенсации в связи с командировкой, алименты и т. д.
- «3» – при выплате:
- возмещения вреда, причиненного здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ);
- компенсации за счет бюджета пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф (п. 4 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
С 1 мая 2022 года внесены изменения в правила указания кодов «2» и «3». С этой даты код «2» следует указывать, если доходы, в отношении которых применяется этот код, имеют характер периодических выплат. Если выплаты носят единовременный характер, то в отношении таких выплат следует указывать новый введенный код «4». Аналогичные правила применяются к доходам, отражаемым по коду «3». Этот код указывается, если выплаты периодические. Если выплаты единовременные, следует указывать новый код «5».
В программе реализовано указание новых кодов.
В форму вида начисления (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — раздел Расчет зарплаты — Начисления) добавлено новое поле «Вид дохода с 01.05.2022 г.» в разделе «Исполнительное производство», в котором указывается необходимый код вида дохода, соответствующее законодательству (см. таблицу) (рис. 1). Кроме того, начисление с видом дохода «. доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» не будет входить в расчетную базу удержаний по исполнительным листам.
При проведении документов-начислений все суммы доходов регистрируются с указанием выбранного в карточке начисления кода вида дохода. Если необходимо изменить код вида дохода, то после корректировки следует перепровести документы-начисления.
При заполнении документа на выплату «Ведомость в банк» в поле «Вид дохода» необходимо указать код вида дохода. При заполнении ведомости в нее попадут начисления, зарегистрированные с указанным кодом.
Напомним также, если производились какие-либо удержания из доходов физического лица по исполнительным документам (например, алименты), то сумму этого удержания необходимо отразить в расчетном документе (см. письмо ЦБ РФ от 27.02.2020 № ИН-05-45/10). В документах на выплату такие суммы отражаются в колонке «Взыскано».
В программе 1С Код Приложение № 1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 1 при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ установлены ограничения размеров Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) 2 при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками) 3 при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) 4 при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками) 5 при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются При выгрузке в банк ведомостей (или платежных поручений) в формируемом файле указывается тот код вида дохода, который указан в ведомости (рис. 3).
В документе «Платежное поручение» код вида доходов указывается в поле «Удержание по исполнительному листу». А в назначении платежа — сумму удержаний произведенные из доходов физического лица по исполнительным документам (рис. 4, рис. 5).
Если в документе Платежное поручение указан в поле Вид операции:
- Перечисление заработной платы работнику
- Перечисление сотруднику по договору подряда
- Перечисление депонированной заработной платы
и установлен переключатель в положение Сотрудник, то появляется поле Удержание по исполнительному листу, где необходимо указать соответствующий код.
Если в поле Вид операции выбрано значение Перечисление заработной платы по ведомостям, то поле Удержание по исполнительному листу появляется еще одно значение (указывается в реестре).
Если в поле Вид операции выбрано значение Прочее списание, то поле Удержание по исполнительному листу становится доступным при указании в поле Получатель физического лица из справочника Контрагенты (Вид контрагента – Физическое лицо). При этом в поле Удержание по исполнительному листу появляется еще одно значение разрешено, без ограничения по сумме. При выборе такого значения в платежном поручении поле Назначение платежа не заполняется и удержания не указываются. Это значение выбирается, если в отношении перечисляемых доходов не установлены ограничения ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ и (или) на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание.
Смотрите также
- Какие настройки сделать в «1С:ЗУП 8» (ред. 3), чтобы правильно заполнились новые коды в платежных поручениях на выплату зарплаты с 1 мая 2022 года?
- Как заполнить поручение на перечисление зарплаты работникам, уплачивающим алименты?
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как в 1с добавить вид операции в платежном поручении
Дата публикации 20.12.2022
Использован релиз 3.0.126
При создании документов «Поступление (акт, накладная, УПД)» и «Реализация (акт, накладная, УПД)» необходимо выбрать вид операции документа. От выбранного вида операции зависит форма документа и проводки, формируемые при проведении документа. Вид операции уже созданного (в том числе проведенного) документа можно изменить (после изменения вида операции документ необходимо перепровести) (рис. 1):
- Выделите в списке документ и по кнопке Еще выберите Изменить вид операции. В открывшемся окне «Форма документа» выберите необходимый вид операции документа. Откроется документ, в котором форма будет соответствовать новому виду операции. В некоторых случаях потребуется ввести дополнительные данные в документ.
- Кнопка Провести и закрыть. После проведения документа проводки буду соответствовать новому виду операции.
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как в 1с добавить вид операции в платежном поручении
Дата публикации 21.12.2022
Использован релиз 3.0.126
Для оформления платежного поручения при перечислении денежных средств за платные услуги, оказываемые государственными органами (бюджетными (казенными) учреждениями), в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) используется документ «Платежное поручение». Контрагент, выбранный в таком платежном поручении в качестве получателя платежа, должен иметь вид «Государственный орган».
Создание нового контрагента (рис. 1):
- Раздел: Справочники – Контрагенты.
- Создайте нового контрагента – государственный орган, бюджетное (казенное) учреждение (о том, как создать нового контрагента, см. здесь.)
- В поле «Вид контрагента» выберите «Государственный орган» (чтобы в документе «Платежное поручение» была возможность заполнить КБК, ОКАТО получателя платежа).
- В поле «Государственный орган» выберите «Прочий».
- В поле «Код» укажите ОКОГУ органа или учреждения.
- В разделе «Основной банковский счет» укажите банковские реквизиты.
- Кнопка «Записать и закрыть».
Формирование платежного поручения (рис. 2):
- Раздел: Банк и касса – Платежные поручения.
- Кнопка «Создать»
- Заполните документ:
- в поле «Вид операции» выберите «Оплата поставщику»;
- в поле «Получатель» выберите получателя платежа – государственный орган (бюджетное (казенное) учреждение);
- проверьте ИНН, банковские реквизиты получателя и плательщика платежа;
- при необходимости выберите (создайте новый) договор с государственным органом (бюджетным (казенным) учреждением) (поле «Договор»), договор должен иметь вид «С поставщиком»;
- в поле «Очередность» укажите очередность платежа – 5;
- в поле «Сумма платежа» укажите сумму платежа, в поле «Ставка НДС» выберите ставку НДС, если оплачиваемые услуги облагаются НДС;
- по соответствующей ссылке заполните реквизиты платежа (КБК, ОКТМО, статус плательщика и т.д.) или снимите флажок в поле «Требуется указывать реквизиты платежа в бюджет», если заполнение данных реквизитов не требуется;
- заполните назначение платежа;
- в поле «Статья расходов» выберите / создайте новую статью движения денежных средств с видом расхода – «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов»;
- в поле «Состояние» выберите одно из состояний платежного поручения – «Подготовлено», «Отправлено», «Оплачено», «Отклонено».
- Кнопка «Сохранить и закрыть».
- После получения банковской выписки создайте документ списания с расчетного счета по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета».
Смотрите также
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как в 1с добавить вид операции в платежном поручении
Использован релиз 3.0.115
Платежное поручение на перечисление налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства заполняется в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов РФ (приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н) по согласованию с Центральным банком РФ (Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П) (п. 7 ст. 45 НК РФ).
В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) платежные поручения на перечисление налогов и взносов можно создать автоматически из списка задач (раздел «Главное» — «Задачи организации» или ссылка «Все задачи организации» в блоке «Задачи организации» на начальной странице) или вручную (раздел «Банк и касса» — «Платежные поручения»).
Рассмотрим, как создать платежное поручение на уплату налогов и взносов вручную:
- Раздел: Банк и касса – Платежные поручения.
- Кнопка «Создать», в поле вид операции выберите «Уплата налога».
- Если необходимо изменить КПП организации, перейдите по ссылке с реквизитами организации (при уплате НДФЛ по обособленному подразделению указывается КПП обособленного подразделения, в печатной форме (рис. 2) – поле 102).
- В поле «Налог» по ссылке «Показать все» выберите из списка перечисляемый налог (взнос), КБК для него установится автоматически.
- В поле «Вид обязательства» выберите из списка соответствующий вид – налог, пени, проценты или штраф.
- В поле «Получатель» автоматически отображается ИФНС, указанная для организации в справочнике «Организации». Можно выбрать другую ИФНС или иного получателя (ФСС, таможенный орган) из справочника «Контрагенты» (у получателя должны быть заполнены реквизиты – ИНН, КПП, банк и номер счета, реквизиты ИФНС можно узнать на сайте www.nalog.ru).
- По ссылке под суммой платежа откройте форму с реквизитами платежа, проверьте их и при необходимости измените (рис. 1). Эти реквизиты выводятся в печатной форме в соответствующих полях (рис. 2):
- КБК (поле 104) – код бюджетной классификации устанавливается автоматически в соответствии с перечисляемым налогом или взносом (может быть изменен вручную).
- ОКТМО (поле 105) – соответствует ОКТМО, указанному в справочнике «Организации» (при уплате НДФЛ по обособленному подразделению указывается ОКТМО муниципального образования, где находится подразделение).
- Статус плательщика (поле 101) – обычно для таких налогов, как налог на прибыль или НДС, указывается статус 01 – налогоплательщик (юридическое лицо), для НДФЛ статус 02 – налоговый агент. При необходимости можно выбрать другой статус.
- УИН (поле 22) – код «УИН» (уникальный идентификатор начисления) не является обязательным для заполнения. Указывается, только если уплата налога производится по требованию ИФНС (указан в требовании, обычно 20 или 25 знаков). Для текущих налоговых платежей указывается 0.
- Основание платежа (поле 106) – «ТП» – для налогов и взносов, уплаченных в установленный законодательством срок, «ЗД» – при добровольном погашении задолженности по налогам, «ТР» – при погашении задолженности по требованиям налогового органа и др.
- Налоговый период (поле 107) – налоговый период, за который перечисляется налог или взнос.
- Номер документа (поле 108) – номер документа, который является основанием платежа. В частности, если налог перечисляется по требованию налогового органа и в поле 106 указано «ТР», то в поле 108 указывается номер требования. При уплате текущих платежей на основании налоговой декларации или при добровольном погашении задолженности при отсутствии требования налогового органа в поле 108 указывается 0.
- Дата документа (поле 109) – указывается дата документа (значение из 10 знаков), который является основанием платежа. В частности, если налог перечисляется по требованию налогового органа и в поле 106 указано «ТР», то в поле 109 указывается дата требования. При уплате текущих платежей на основании налоговой декларации указывается дата представления декларации в налоговый орган. В случае добровольного погашения задолженности при отсутствии требования налогового органа в поле 109 указывается 0.
Смотрите также