Расход на аренду помещения куда 1с унф
Спасибо большое за ответ. Тоже никак не мог понять где это и ссидел тупил. Вот поясню может ещё как с этим круто можно работать для полноценного учёта расходов по произвольному плану счетов. Создаём номенклатуру типа Расход и в её настройках указываем счет затрат — произвольный счет расходов который хотим (создаём сами), такой принцип статья затрат=счет упр.учета часто используется. Например, создаем номенклатуру типа расход Аренда офиса со счетом затрат Аренда Офиса, относящийся к группе Расходы по основной деятельности. Тогда в приходной накладной на закладке расходы вводим эту номенклатуру Аренда офиса с количеством 1 и ценой равной стоимости аренды, контрагента указываем Арендодатель (не забываем, что у контрагента в справочнике тоже устанавливаются счета). Тогда при проведении на счет расчеты с поставщиками указанный у контрагента по кредиту и на счет расходов Аренда по дебету записывается сумма статьи затрат. Вот и получили собственный настраиваемый план счетов. Тока надо менять варианты отчетов баланс и фин. результат и доходы расходы так, чтобы там нужная вам группировка субсчетов по группам была, я пока не разобрался как это сделать, но вроде ж как возможно без входа в конфиг, просто изменением варианта отчета.
(4). я пока не разобрался как это сделать, но вроде ж как возможно без входа в конфиг, просто изменением варианта отчета.
(4) Дополнительным внешним отчётом
Рылатупые 1Сники пытаются понять идеологию аксаптов и навижинов.
Бросайте, возвращайтесь на свои сраные клюшки там это реализовано.
Бу га га
Учет расходов по аренде в 1С УНФ
1. Учетная система 1С УНФ 3.0.x
2. Как отразить расход по аренде так, чтобы данный расход в отчете по доходам и расходам (по отгрузке) или же других фин отчетах фирмы показал бы его за прошлый месяц?
Прошел май месяц и пора платить аренду. Как обычно расход с кассы или расчетного счета выполняется по факту,т.е . в следующем месяце. Следовательно данный расход отразится как расход месяца июнь, а надо чтобы данный расход сел в отчет по фин результату фирмы по доходам и расходам за май месяц
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2
- [Расширение] Контроль номенклатуры в поступлении услуг в 1С:УНФ
- Пример доработанных правил обмена БП (3.0) — УНФ (3.0) — БП (3.0)
- Как бизнес по продаже дверей снизил операционные расходы на 2 000 000 руб. в год за счет автоматизации
- Модуль Фонды: Простое управление финансами для УНФ, УТ 10/11, КА, УПП / ERP, КА, БП
Найденные решения
2. RustamZz 23.06.23 16:17 Сейчас в теме
(1) Оплата и Приходная накладная с услугами — это разные документы. Если первый будет оформлен в июне, а второй в мае, то в финрезе будет как вам нужно.
Способы распределения расходов в 1С Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)
Для группировки расходов по статьям отдельного справочника в системе 1С:Управление нашей фирмой не предусмотрено. Такая группировка осуществляется с помощью системы счетов/субсчетов «Плана счетов управленческого учета», доступного в разделе «Предприятие».
Если необходимо ввести какие-то дополнительные группировать расходов по статьям, то нужно создать дополнительные субсчета к существующим счетам.
Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление нашей фирмой 8?
Хотите сэкономить время и нервы?
Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат или вернем деньги!
Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. 1С:УНФ онлайн
Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ.
Все расходы в 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) можно условно разделить на две большие группы:
- прямые расходы, которые можно сразу отнести на себестоимость производимой продукции,
- косвенные расходы, которые по прямому признаку нельзя отнести на себестоимость производимой продукции.
Косвенные расходы, в свою очередь, делятся также на несколько групп:
- косвенные затраты распределяемые на себестоимость выпуска продукции. Обычно это может быть электроэнергия, амортизация производственного оборудования, услуги сторонних организаций, заработная плата производственного персонала. Такие расходы, как правило, распределяются на производимую продукцию пропорционально стоимости либо пропорционально количеству выпускаемой продукции.
- Другая группа косвенных расходов носит управленческий характер и не относится непосредственно на выпуск продукции, а относится сразу на финансовый результат.
При создании либо редактировании счета учета затрат (расходов) в «Плане счетов» необходимо указывать способ распределения. Можно выбрать один из 3-х вариантов:
- «Не распределять» — тогда система не будет предпринимать никаких попыток распределить эти расходы и их отнесение по назначению ложится полностью на пользователя системы.
- «По объему выпуска» — подразумевает распределение затрат пропорционально количеству выпущенной продукции.
- «По прямым затратам» подразумевает распределение затрат пропорционально стоимости затрат производимой продукции.
Также необходимо указать счет закрытия, на который будут относиться распределяемые затраты.
Под «Прямым распределением» расходов подразумевается отнесение их непосредственно на счета учета стоимости производимой продукции. Осуществляется такое распределение с помощью документа «Распределение затрат», доступного в разделе «Производство».
В этом документе указываются запасы, переданные в производство, и расходы, предназначенные для распределения. Указывается перечень продукции, на который необходимо распределить данные затраты. Для того чтобы материалы относить на себестоимость производимой продукции, их сначала необходимо документом «Перемещение запасов» передать в производственное подразделение.
Расходы можно и не распределять документом «Распределение затрат». Тогда данное распределение будет выполнено автоматически документом «Закрытия месяца» на основании того алгоритма, которой определен для данного счета учета расходов. В документе «Распределение затрат» затраты будут по команде автоматически распределены пропорционально количеству выпущенной продукции. В последствии рассчитанные программой суммы можно откорректировать вручную.
Стоимость материалов, списываемых на производство, определяется в системе одним из 2-х способов. По средней стоимости, либо по методу ФИФО – «первым пришел, первым ушел». Способ списания определяется индивидуально в карточке каждой номенклатуры.
Следует учитывать, что в течение месяца, стоимость списание материалов определяется по средней скользящей величине. Окончательная стоимость списание материала в соответствии с определенным для них методом списания будет рассчитываться при проведении документа закрытия месяца. Такой алгоритм заложен в системе для обеспечения оперативности списания материалов в течение месяца. Стоимость приобретения и производства товарно-материальных ценностей может меняться. Могут добавляться дополнительные расходы, связанные с приобретением и изготовлением материалов. Окончательная стоимости будет определена только при проведение документа «Закрытия месяца» и окончательного расчета фактической себестоимости.
Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление нашей фирмой 8?
Хотите сэкономить время и нервы?
Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат или вернем деньги!
Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. 1С:УНФ онлайн
Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru
Настраиваем план счетов в 1С:УНФ на примере ателье
Ведущий специалист 1С:УНФ Наталья Власова делится реальным примером настройки управленческих счетов для ателье по пошиву свадебных платьев.
Содержание:
- Определяем счета с типом Запас
- Делим расходы на производственные, управленческие и коммерческие
- Отчеты
Основные статьи расходов:
1. Аренда (цех);
2. Аренда салона;
3. Закуп оборудования;
4. Заработная плата швей (производственный персонал);
5. Заработная плата бухгалтера, директора (административный персонал);
6. Заработная плата продавцов (коммерческие расходы);
7. Электроэнергия (цех);
8. Электроэнергия (салон);
9. Реклама;
10. Расходы на доставку;
11. Офисные расходы;
12. Расходы на ремонт и обслуживание оборудования;
13. Услуги консультантов/программистов.
Пошив оформляют документом Производство. Операции по пошиву, раскройке и пр. через Сдельный наряд. Расходные материалы (нитки, иглы и пр.) списывают через документ Распределение затрат в конце месяца.
1. Определяем счета с типом Запас
План счетов в УНФ – гибкий инструмент, который можно настроить под свои нужды. Изначально в программе есть 2 предопределенных счета с типом Запас: 10 – Сырье и материалы, 41 – товары и продукция. В нашем случае нужно добавить новые счета: материалы (10.01), фурнитура (10.02), расходные материалы (10.03), а также счет готовая продукция 43.
Добавлять новые счета рекомендуем копированием.
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Создаем группу Сырье и материалы в которую будут входить настроенные нами новые счета.
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Теперь в плане счетов появилась группа (выделено желтым), и в ней мы будем добавлять счета.
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Изменяем первый элемент на 10.01 Материалы, указываем, что подчинен счету «Сырье и материалы». Когда указываем Порядок, нужно не забыть поставить перед числом счета пробел, чтобы настроенный счет не ушел вниз плана счетов.
Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
Копированием создаем счета «фурнитура» и «расходные материалы». Копированием 41 счета – 43 Готовая продукция.
Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
Каждый из настроенных счетов необходимо указать в карточке номенклатуры по ссылке Счета учета.
Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)
Со счетами учета запасов необходимо определиться ДО начала работы в программе.
2. Делим расходы на производственные, управленческие и коммерческие
2.1. Производственные расходы будут идти в себестоимость выпущенной продукции, управленческие и коммерческие – распределяться на финансовый результат организации.
Производственные также делим на прямые и косвенные затраты.
В данном случае: затраты производственные прямые – материальные затраты и зарплата швей, затраты косвенные – аренда и электроэнергия цеха.
По аналогии с 10 счетом создаем группу 20 Незавершенное производство, и в группе создаем 2 необходимых счета 20.01 Материальные затраты, 20.02 Заработная плата производственных рабочих.
Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить)
Тип счета – незавершенное производство, счет закрытия – готовая продукция, способ распределения – не распределять.
Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить)
В программе есть 3 варианта распределения типа счетов «Незавершенное производство» и «Косвенные затраты»:
1. Не распределять, если пользователь сам указывает в документе как распределять затраты (документы Производство, Распределение затрат).
2. По объему выпуска, на себестоимость продукции. Как правило, такой способ используется для затрат, которые нельзя прямо отнести на конкретную продукцию, это электроэнергия, аренда производственных цехов и пр., программа сама распределяет затраты при проведении обработки Закрытие месяца пропорционально количеству выпущенной продукции.
3. По прямым затратам, на себестоимость продукции. Затраты распределяются на всю выпущенную продукцию по объему (сумме) прямых затрат, которые определены по кнопке «Фильтр». Как правило там указываются счета прямых материальных затрат и затрат по сдельной оплате труда.
Прямые затраты в плане счетов мы отразили, теперь создадим группу 25 Косвенные затраты и 2 счета 25.01 – Электроэнергия цеха, 25.02 – Аренда цех.
Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить)
Их так же нужно установить в номенклатуре по ссылке «Счета учета».
2.2. Коммерческие расходы учитываются на счетах 90.07. Определим коммерческие расходы:
- Аренда салона (90.07.01);
- Закуп оборудования (90.07.02);
- Заработная плата продавцов (90.07.03);
- Электроэнергия салона (90.07.04);
- Реклама (90.07.05);
- Расходы на доставку (90.07.06);
- Расходы на ремонт и обслуживание оборудования (90.07.07);
- Услуги консультантов/программистов (90.07.08).
- Создаем группу счетов 90.07 и копированием добавляем новые счета.
Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить)
2.3. Управленческие расходы счет 90.08, настраиваем счета:
- Заработная плата бухгалтера, директора (административный персонал) (90.08.01);
- Офисные расходы (90.08.02).
Рис. 11 (нажмите, чтобы увеличить)
Настроенные счета нужно указывать в номенклатурной карточке услуг (ссылка «Счет учета»), которые оказывают нам сторонние организации.
Рис. 12 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 13 (нажмите, чтобы увеличить)
А также в таких документах как «Начисление заработной платы» и «Принятие к учету объектов имущества».
Рис. 14 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 15 (нажмите, чтобы увеличить)
Можно списать номенклатуру с типом «Запас» на любую статью расхода документом Перемещения с операцией «Списание на расходы».
Рис. 16 (нажмите, чтобы увеличить)
3. Отчеты
Отчеты, в которых можно посмотреть статьи затрат:
Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)
Рис. 17 (нажмите, чтобы увеличить)
Финансовый результат (после выполнения обработки «Закрытие месяца»)
Рис. 18 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 19 (нажмите, чтобы увеличить)
Обработка «Анализ бизнеса» (после настройки показателей бизнеса)
Рис. 20 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 21 (нажмите, чтобы увеличить)