Что означает знак карандаша в статусе регламентной операции

Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия?

По завершению каждого месяца, когда все первичные документы будут занесены в информационную базу, необходимо выполнять процедуру закрытие месяца в 1С. В результате ее корректного выполнения можно будет подводить итоги деятельности организации, анализировать прибыль, убытки и прочее. Также операции по закрытию месяца создают себестоимость продукции в производстве. Помимо этого результат ее выполнения будет влиять на правильность формирования различных отчетов. Данная процедура относится к регламентным операциям, которые в свою очередь формируются на основании учетной политики организации, которая соответственно должна быть полностью настроена и отражена в программе. Это позволит избежать ошибок в дальнейшем.

По ее завершению будут закрыты счета, по которым не должно быть остатков, к примеру, 26 счет “Общехозяйственные расходы”. Расходы по нему будут переноситься на счета 90 и 91.

Если у вас есть вопросы по теме закрытие месяца в 1С, задавайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.

Для закрытия месяца предназначена соответствующая обработка. Чтобы ее открыть в программе переходим в раздел “Операции” и выбираем пункт “Закрытие месяца”.

Если в открывшемся окне не выбрать организацию, то будет представлен весь список операций, которые могут быть доступны.

Также количество операций зависит от периода. Так при закрытии квартала или года операций будет больше. Операции подразделяются на четыре блока, которые выполняются последовательно от одного к другому. Документы второго и последующего блока будут проводиться только тогда, когда документы из предыдущего выполнены без ошибок, о чем будет свидетельствовать зеленая галочка напротив каждого пункта. Перед выполнением операцией по закрытию рекомендуется сделать резервную копию.

Выберем организацию ООО Торговый дом «Комплексный» в шапке и месяц июнь. В данном случае, мы будем закрывать еще и полугодие. После чего список операций будет выглядеть следующим образом, исходя из учетной политики нашей организации.

В учетную политику можно перейти из карточки организации по ссылке “Учетная политика”. В данной статье мы не будет заострять внимание на настройке учетной политики.

Также, если напротив соответствующего пункта имеется символ “карандаша”, то это означает что была корректировка вручную. Перед закрытием по необходимости можно перепровести документы по соответствующей ссылке, если вносились изменения задним числом. Процесс может занять длительное время.

После чего можно приступить к закрытию по кнопке “Выполнить закрытие месяца” и программа последовательно будет идти по блокам, речь про которые шла выше. В итоге напротив всех пунктов должны стоять зеленые галочки и ошибок быть не должно. В шапке формы должен отображаться статус “Выполнено”.

По кнопке “Справки-расчеты” можно сформировать ряд отчетов. Также рекомендуется закрыть период для редактирования, чтобы исключить возможность внесения случайных изменений. Для этого необходимо перейти в раздел “Администрирование” и выбрать пункт “Настройки пользователей и прав”. Далее в разделе “Даты запрета изменения” установить дату запрета на конец июня 2018.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Как закрыть месяц в 1С:Бухгалтерии, если регламентные операции стали неактуальными и требуют перепроведения

Бывает, что бухгалтер при закрытии месяца в программе видит, что регламентные операции стали неактуальными. Будто бы закрытие месяца отменилось, и надо снова все перезакрывать…Что делать в таком случае — рассказывает Ольга Славнина, ведущий специалист линии консультаций.

Рассмотрим ситуацию: при закрытии месяца в программе бухгалтер видит вместо ярко-зеленых регламентных операций бледно-голубые (неактуальные). Это выглядит так, как будто закрытие месяца отменилось, и предыдущие периоды нужно перепроводить заново. Однако, преждевременно паниковать не стоит.

Почему регламентные операции могли стать неактуальными

Возможно, бухгалтер когда-то открывал более ранний период, перевыполнил какую-нибудь регламентную операцию (например, поправил аналитику), которая в целом на бухгалтерские итоги не повлияла. Иногда такие вещи наблюдаются при переходе из одной программы в другую, например из БП ред. 2.0 в БП ред.3.0. Регламентные операции могут стать неактуальными и при обновлении программы.

Что делать, чтобы не нарушить учет

Видя что регламентные операции стали неактуальными, бухгалтер попадает в ловушку: начинает перепроводить документы за прошлые периоды. При этом все данные могут «полететь» так, что придется восстанавливать разрушенный учет из копии.

Рассмотрим пример. Изначально закрытие месяца декабря 2022 года было идеально проведено, все регламентные операции выполнены.

Рис.1

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)

Позднее бухгалтер заметил, что регламентные операции декабря 2022 вдруг стали неактуальными.

Рис.2

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)

Чтобы быть уверенным, что данные учета точно не поменялись, не нужно повторно перезакрывать декабрь, а бухгалтерские и налоговые данные точно правильные и окончательные, необходимо проверить ОСВ общую и возможно ОСВ отдельных затратных счетов (20, 25, 26, 23, 44 и прочих, с детализацией до всех субконто). Можно снова с нуля сформировать новую бухгалтерскую и налоговую отчетность и сверить с отчетностью, которая была сдана — все данные должны сойтись.

На рисунке показана для примера только общая ОСВ, пожелания по более детальной сверке приведены выше. На общей ОСВ видно, что закрыты в 0 затратные счета, а также 90 и 99 счета.

Рис.3

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)

Если мы убедились, что данные учета не поменялись, и мы точно НЕ ХОТИМ перевыполнять регламентные операции декабря 2022 года (т.к. опасаемся, что после перезакрытия данные могут измениться), то можно бледно-голубые регламентные операции превратить в ярко-зеленые. Для этого нужно встать на последнюю бледно-голубую регламентную операцию и нажать на нее левой кнопкой мыши:

Рис.4

Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)

Поле этого появится список команд, которые можно сделать с этой регламентной операцией. Нужно выбрать «Пометить как выполненную все операции до выбранной».

Рис.5

Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)

После этого все бледно-голубые регламентные операции станут ярко-зелеными, без перезакрытия и изменения результатов ОСВ в бухгалтерском и налоговом учете.

Рис.6

Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)

Можно еще раз проверить ОСВ общую по бухгалтерскому и налоговому учету и убедиться, что данные не изменились.

Внимание! Если данные прошлого года все-таки были изменены и данные учета поменялись (это видно по незакрытым затратным счетам, незакрытым 90 и 91, 99 счетам, изменившимся данным дебиторки и кредиторки, по сформированной сейчас с нуля и изменившейся бухгалтерской и налоговой отчетности), то вышеуказанный метод исправления неактуальных регламентных операций применять нельзя.

В таком случае нужно разбираться, что именно поменялось. Возможно, оператор ввел опоздавшую первичку за прошлый год, не зная о том, что отчетность уже сдана, и дата запрета редактирования не была установлена, к сожалению.

Если в вашем учете появились неактуальные регламентные операции и программа «заманивает» вас перепровести документы прошлых лет, не спешите соглашаться с программой, а лучше обратитесь к нам на Линию консультаций для подробного анализа ситуации.

Маркировка товаров

С 1 марта 2023 года все маркетплейсы становятся участниками оборота кодов маркировки проекта «Честный знак» . В этой статье содержатся новые требования и инструкция по работе с кодами маркировки на схеме работы «Фулфилмент».

Требования к маркировке товаров

Коды маркировки товаров, которые подлежат обязательной маркировке, должны быть преобразованы в формат DataMatrix согласно требованиям GS1. Такой код маркировки должен быть нанесён на индивидуальную потребительскую упаковку товара. Если товары продаются комплектом, код маркировки наносится на упаковку из нескольких товаров.

В случае если штрихкод (EAN) товара не совпадает с GTIN товара из кода маркировки, при создании поставки с таким товаров нужно в поле «Штрихкод» указать кроме EAN товара, также все GTIN поставляемых товаров.

Процесс формирования УПД

По окончании поштучной приёмки маркированных товаров на складе хранения в личном кабинете напротив соответствующей поставки появится возможность сформировать УПД:

Нажмите на кнопку «УПД». Откроется окно, в котором будет отображено состояние всех УПД, которые нужны для успешного завершения приёмки маркированного товара.

Возможные состояния УПД:

Сформировать УПД — первичное состояние документа, УПД ранее не формировалось. Нажмите на кнопку «Сформировать УПД» и заполните ФИО подписанта с вашей стороны, его должность, внешний номер документа (номер документа в вашей учетной системе). После успешного заполнения мы сразу же сформируем УПД. Его можно скачать.
Сформирован — состояние после первичного формирования УПД. Можно скачать УПД и отредактировать внесённую на предыдущем шаге информацию. Для редактирования нажмите на на значок карандаша.
В обработке — мы начали работу с документом. Мы получаем УПД через ЭДО и проверяем информацию в системе «Честный знак». На данном этапе можно только скачать УПД. Скорректировать внесённую ранее информацию нельзя.
Отклонён — в документе есть ошибки. Мы не сможем его подписать.
Подписан — мы проверили переданное вами УПД и подписали его.

Правила работы с УПД из личного кабинета

У сформированного УПД запрещается изменять « ИдФайл» в части находящегося в нём номера GUID и идентификатора получателя. Если вы измените эти параметры, УПД может быть отклонён или недоступен для скачивания.

Структура названия файла УПД

ON_NSCHFDOPPRMARK — префикс УПД для товаров, подлежащих учёту в системе «Честный знак».
ИдПол — идентификатор получателя файла. Он совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена первичными учётными документами. ИдПол всегда должен быть равен ИдПол ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» в системе«КонтурДиадок» — 2BM-9701048328-770101001-201610131140268443914. Менять ИдПол в названии файла и в ИдФайл нельзя .
ИдОтпр — идентификатор отправителя файла. Он совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена первичными учётными документами.
ДатаИнфПр — дата формирования УПД в формате GGGGMMDD, где GGGG — год, MM — месяц, DD — день.
GUID (Globally Unique IDentifier) — 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID. Формируется на стороне ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» и передаётся в личный кабинет при формировании УПД. Менять GUID в названии файла и в ИдФайл нельзя .

Запрещается изменять состав передаваемых КИЗов и GTIN относительно сформированного УПД через личный кабинет. Изменение состава приведёт к отклонению УПД.
Запрещается отправлять УПД на проверку, если КИЗы на момент отправки не имеют статус «в обороте» (INTRODUCED). При проверке таких КИЗов в ГИС МТ ИНН владельца не совпадает с вашим ИНН.
Сформированный УПД из личного кабинета нужно направить в адрес ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» через систему электронного документооборота в срок, не превышающий двух календарных дней с момента окончания поштучной приёмки поставки на складе хранения.
Если вы не соблюдаете сроки по направлению УПД в адрес ООО «Маркетплейс», УПД будет отклонено. Маркированные товары без подписанного УПД будут помещены в зону брака до направления вами корректного УПД. Весь период нахождения таких товаров в зоне брака будет начисляться соответствующая тарификация по хранению товаров с видом запаса «Брак».

ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА «С КАРАНДАШОМ»

Добрый день!
Уважаемые коллеги,может кто подскажет!? В программе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14),Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.18.2)Перепровожу документы с июля месяца, «Отменяю закрытие месяца» и у меня на котроле последовательности проведения документов и начисление заработн.платы , налогов (взносов) с ФОТ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ КАРАНДАШ, и операция не отменяется.
Подскажите,пжл, в чем причина и как мне правильном перепровести документы при этом сохранив все данные, ведь я токо поменяла в сентябре месяце (провела акт выполненных работ).