Установка ГИИС Электронный бюджет
В сфере государственного управления крайне важно обеспечить прозрачное использование бюджетного финансирования. Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет» представляет собой решение для учреждений России, которое позволяет вести контроль за расходованием средств. Она доступна в виде веб-версии через любой современный браузер ОС Windows. Пользователи должны войти в систему, используя логин и пароль. После входа открывается главное окно, где доступен выбор необходимых функций. Авторизация в системе обеспечивается с использованием квалифицированных электронных подписей (ЭЦП), что гарантирует высокий уровень защиты и конфиденциальности данных. Для получения ЭЦП необходимо оформить заявку на сайте уполномоченного центра сертификации, указав свои личные данные и контактную информацию.
«Электронный бюджет» – одна из крупнейших государственных информационных систем. Этот официальный портал интегрирует информацию, функции и задачи, связанные с бюджетной системой Российской Федерации. На его страницах содержится обширный объем данных, включая информацию о всех участниках и неучастниках бюджетного процесса, а также сведения о соглашениях, исполнении федерального бюджета, проектах бюджета, государственных заданиях и многом другом. Этот портал становится центральным ресурсом для управления бюджетными вопросами в России, обеспечивая доступность и прозрачность финансовой информации. Для удобства разработаны пошаговые инструкции, которые помогают разобраться в функциях системы.
Внедрение информационной системы «Электронный бюджет» для государственных и муниципальных органов привело к увеличению открытости и прозрачности управления финансами на всех уровнях — федеральном, региональном и в сфере общественного контроля. Система предлагает расширенные возможности для руководителей — они могут подписывать документы электронной подписью без внешних приложений.
Концепция интегрированной системы была одобрена Распоряжением Правительства № 1275-р от 20 июля 2011 года. Для её создания и развития были назначены два ответственных ведомства — Министерство финансов и Федеральное казначейство. Это подтверждается в Постановлении Правительства № 658 от 30 июня 2015 года.
Возможности системы Электронный бюджет:
- Планирование бюджета: разработка и утверждение ежегодных и многоуровневых бюджетных планов, а также формирование программы и сметы расходов.
- Контроль за закупочной деятельностью: эффективное управление процессом закупок, включая оформление необходимых документов и контроль за исполнением контрактов.
- Исполнение финансовых обязательств: учет и мониторинг выполнения бюджетных доходов и расходов, включая создание необходимых документов, организацию бюджетных транзакций, регистрацию исполнения бюджета и контроль за использованием средств.
- Оплата труда и рабочего времени: учет фонда оплаты труда сотрудников.
- Управление потоками денежных средств: эффективное управление движением денежных средств, включая их поступление и расходование.
- Учет и отчетность: автоматическая генерация разнообразных отчетов, связанных с исполнением бюджета, бюджетными транзакциями, а также формированием и исполнением бюджетных планов. Отчеты могут быть доступны как для внутренних пользователей системы, так и для внешних заинтересованных сторон. Здесь собран единый реестр документов, где каждый работник сможет найти образцы и бланки необходимых документов, а также ознакомиться с правилами их заполнения.
- Управление государственным долгом: инструменты для эффективного управления государственным долгом и его погашения.
- Осуществление операций с финансовыми и не финансовыми активами: учет и управление активами, включая финансовые инвестиции и другие активы.
- Обеспечение информационных ресурсов: доступность и безопасность информационных ресурсов, необходимых для бюджетных операций.
- Автоматическое уведомление: автоматическое информирование о всех событиях, связанных с бюджетным процессом, таких как перемещение и поступление средств, изменения в бюджетных планах и другие. Так обеспечивается высокий уровень прозрачности использования финансов.
- Электронный обмен документами: возможность электронного обмена документами между разными участниками бюджетного процесса, что способствует сокращению времени и упрощению процесса согласования и утверждения документов.
- Работа в сфере нацпроектов: учет и управление бюджетными средствами, выделяемыми на национальные проекты.
- Ведение нормативных справок: автоматическая поддержка актуальности и точности нормативных справок.
- Наличие открытой информационной части для общественного доступа, для работы в закрытой части сайта необходимо зарегистрироваться.
Подключение к системе «Электронный бюджет» доступно для широкого круга пользователей, включая следующие категории:
При подключении к системе «Электронный бюджет» необходимо соблюдать процедуры обеспечения безопасности. Данные в системе могут формировать и изменять только зарегистрированные пользователи. Минфин РФ регулярно публикует обновления. Пользователям предлагается скачать новые версии компонентов системы через клиентский сервис. Эти обновления включают в себя улучшения безопасности, новые функции для управления бюджетом, исправление известных проблем.
Для управления средствами с лицевого счета исполнители госконтрактов с казначейским сопровождением должны подключиться к Электронному бюджету, а именно к Подсистеме Управление расходами в части казначейского сопровождения. Подсистема специально предназначена для проведения и контроля операций с бюджетными средствами. Подключение осуществляет Казначейство после предоставления установленного пакета документов.
Этапы подключения к ГИИС ЭБ:
- Подготовить рабочее место с учетом требований к аппаратным характеристикам ПК, операционным системам, которые можно использовать для работы в ЭБ, программному обеспечению, обязательному к установке.
- Получить и установить программное обеспечение СКЗИ «КриптоПро». Для этого нужно подготовить необходимые документы, включая обращение о получении СКЗИ, чистый CD-R или DVD-R для записи программного обеспечения, доверенность о получении СКЗИ и сопроводительное письмо. После обработки документов заявителю будет отправлено уведомление о готовности СКЗИ, которое можно получить по доверенности.
- Установить полученное программное обеспечение на свое рабочее место.
- Сгенерировать запрос на сертификат электронной подписи и дождаться приглашения для личного визита в ведомство.
- Для начала работы со счетом, установить и проверить личный сертификат, а также настроить личный кабинет в системе «Электронный бюджет». Каждый пользователь должен пройти процедуру верификации личности, подтвердив свои полномочия и подписав согласие на обработку персональных данных.
Процесс регистрации включает в себя несколько этапов, включая назначение уполномоченного лица, выдачу доверенности, получение персональных сертификатов и ключей для электронной подписи, а также предоставление доступа к персональным данным.
Эти этапы обеспечивают безопасность работы в цифровом пространстве системы «Электронный бюджет» и позволяют пользователям эффективно управлять финансами и осуществлять контроль над бюджетными операциями.
В случае возникновения вопросов по порядку действий или если потребуется помочь с настройкой программного обеспечения, можно обратиться за помощью к нашим специалистам службы поддержки, которые подскажут наиболее эффективный способ решения проблемы.
Вопрос — ответ
В соответствии с «Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом» (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 547, средства Грантов могут расходоваться на проведение мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом, в том числе:
- на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды сотрудников;
- на оплату работ, услуг в соответствии с целями предоставления субсидии;
- на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
- на приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования и программного обеспечения.
Правилами не регламентированы направления и виды расходов из средств софинансирования. В связи с этим средства софинансирования могут расходоваться на цели, предусмотренные реализуемым мероприятием по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом, в том числе:
- на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды сотрудников;
- на оплату работ, услуг в соответствии с целями предоставления субсидии;
- на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
- на приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования и программного обеспечения;
на транспортные, иные расходы, расходы на обеспечение материально-технических условий, необходимых для реализации проекта, не указанные в пункте 3 «Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 547.
Для того, чтобы просматривать остаток бюджетных средств (гранта) через личный кабинет Подсистемы «Управление расходами в части КС» (ПУР КС) необходимо воспользоваться последовательным открытием вкладок меню системы:
Меню/Рабочие места/Казначейское сопровождение/Лицевые счета
Будет открыта вкладка меню состояния лицевого счета. Необходимо выбрать лицевой счет/сформировать отчет/Аккредитив/сформировать отчет
Результатом будет выписка с остатком денежных средств на счете (см. Приложение 1).
Приложение 1
Вам нужно заполнить сведения об организации и формы документов на сайте grant.ntf.ru в разделе «Мой кабинет». Это необходимо для подписания соглашения о предоставлении гранта. Соглашение о предоставлении гранта заключается в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», что предполагает наличие установленного средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
Порядок подключения представителей получателей субсидий, с которыми планируется заключение соглашений, осуществляется в соответствии с Письмом Минфина России от 27 декабря 2016 года № 21-10-03/78198 о подключении к системе «Электронный бюджет» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производителей товаров, работ, услуг (ссылка для скачивания с сайта Минфина РФ -https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/12/main/pismoMFRF_21-10-03_78198_ot_271216.pdf). Указанное письмо определяет форму заявки на подключение к ГИИС «Электронный бюджет». Кроме того, на сайте Министерства финансов РФ в разделе «Минфин России / Деятельность / Электронный бюджет / Подключение к системе «Электронный бюджет» размещена «Технологическая инструкция по подключению к подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием квалифицированной электронной подписи», которая подробно описывает требования к аппаратно-техническим и программным средствам организации рабочих мест пользователей системы (ссылка для скачивания с сайта Минфина РФ — https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/SSL_VPN__04.04.2019.doc).
«Приказ Минфина России от 21.12.2018 N 280н «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 199н (ред. от 16.11.2018) «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг».
Технологическая инструкция по подключению к подсистеме бюджетного планирования и подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «электронный бюджет» с использованием квалифицированной электронной подписи.
Форма заявки для подключения уполномоченных лиц к подсистеме управления закупками государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» доведены письмом Минфина России от 27 декабря 2016 г. № 21-10-03/78198.
Порядок подключения пользователей к ГИИС «Электронный бюджет»
Пункт 10 Концепции «Русская школа за рубежом», утвержденной Президентом РФ содержит определение «русской школы за рубежом» как организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере общего образования за рубежом.
К ним относятся:
а) специализированные структурные образовательные подразделения в загранучреждениях МИДа России, осуществляющие образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей, установленных статьей 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
б) российские образовательные организации (их филиалы), осуществляющие образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам на территории иностранных государств;
в) образовательные организации, созданные в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
г) иностранные организации (государственные и негосударственные), осуществляющие образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке и (или) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 547 в пункте 2 установлен приоритет стран:
«Субсидия предоставляется на конкурсной основе бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (далее — организации) на осуществление проектов, имеющих наибольшую актуальность и позволяющих достичь лучших практических результатов, с целью реализации мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников, в том числе по углубленному изучению информационных технологий и программирования на базе русских школ за рубежом, в первую очередь в странах Евразийского экономического союза, в рамках федерального проекта.»
Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Молдавия является государством-наблюдателем ЕАЭС.
Открытие лицевого счета производится в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 г. №21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» (в ред. Приказа №36н от 28.12.2017), приказом Федерального казначейства от 24.12.2018 № 42н «О Порядке открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и иных нормативных актов. На официальных сайтах ТОФК в разделах Главная / Документы / Клиентам / «Как стать нашим клиентом?» имеются исчерпывающие разъяснения о необходимых действиях организации.
Ниже представлены ссылки на соответствующие разделы ТОФК:
— УФК по г. Москве
— УФК по г. Санкт-Петербургу
— УФК по Ростовской области
— УФК по Томской области
Порядок назначения «Идентификатора соглашения» определяется Приказом ФК №5н от 09.01.2018 «Об утверждении порядка формирования идентификатора….».
Порядок формирования этого номера в соответствии с Приказом:
— номер 20-ти значный;
— с 1 по 8 разряды — «0»;
— с 9 по 19 разряды соответствуют 1 — 11 разрядам Уникального номера реестровой записи реестра соглашений (присваивается Казначейством при подтверждении Соглашения, источник: личный кабинет в разделе Электронный бюджет. Планирование);
— последний, 20 разряд — «2».
(см. пункт 10. Приказа).
В случае, если на дату отчетности обучение не закончено, а средства гранта не начали использовать, то отчетность направляется с нулевыми показателями. В отчетности отражаются только результаты законченных этапов выполнения условий Соглашения в части:
— мероприятий, которые проведены;
— бюджетных денежных средств, которые фактически оплачены через лицевой счет Получателя, открытый в ТОФК;
— средств софинансирования, которые фактически оплачены через расчетный счет Получателя, открытый в банке.
Для подачи «Сведений об операциях с целевыми средствами …» через личный кабинет Подсистемы «Управление расходами в части КС» (ПУР КС) необходимо воспользоваться последовательным открытием вкладок меню системы:
Меню/Формуляры/ПУР КС/Предоставление и обработка сведений об операциях с целевыми средствами/Сведения об операциях с ЦС (расходная декларация)/Все формуляры/Создать
Открыт раздел меню, состоящий из вкладок, для последовательного заполнения. Результатом является подача «Сведений об операциях с целевыми средствами …» в соответствии с Приказом от 11.12.2018 № 259н для последующего утверждения ТОФК (см. Приложение 1).
Важно: на странице будет строка в графе (разделе) «Основная информация»:
«Получено разрешение Заказчика на утверждение Сведений». Необходимо поставить тикер, подтверждающий, что «да», такое разрешение получено (Заказчиком является Россотрудничество, Разрешение подтверждено письмом Россотрудничества в адрес Федерального казначейства, копия которого была направлена в адрес Получателя через НФПК. Напоминаем Вам, что копию этого письма также необходимо довезти до ТОФК вместе с сопроводительным письмом от Получателя.). Также важно: копия письма Россотрудничества в адрес Федерального казначейства приобщается в виде файла во вкладке «Вложения».
- «Сведения…» подаются в соответствии с Приказом от 11.12.2018 № 259н об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
- Расходы по направлениям использования средств гранта разделяются, в том числе, по суммам налоговых и социальных выплат (например, по заработной плате необходимо указывать по отдельности НДФЛ, ПФР, ФОМС…)
- Аналитические коды поступлений/выплат указываются в соответствии с Приложениям 3 «Перечень источников поступления целевых средств» (для АНО поступление по гранту – код «7100») и Приложением 4 «Перечень направлений расходования целевых средств» к Порядку.
- В левом верхнем углу экрана расположена опция «Проверить документ» для проверки правильности заполнения формы. При использовании этой опции система выдает замечания, если они есть. Сохранить частично или полностью заполненную форму необходимо в случае прерывания или окончания работы с формой, а также для последующего редактирования (см. п. 5).
- В правом верхнем углу экрана расположены две опции: опция «i» (позволяет сохранить частично или полностью заполненную форму и перевести ее в статус «Черновик» для последующего редактирования) и опция «х» (закрывает вкладку без сохранения).
Дополнительная информацию о работе с этим разделом системы содержится в пункте 4.4.1 «Бизнес-процесс «Формирование разрешения Заказчика на предоставление Сведений об операциях ЦС только с подписью Исполнителя»» «Руководства работников (представителей) участников ГИИС ЭБ по работе с ПУР в части казначейского сопровождения» (документ доступен по ссылке «Руководство работников» на обучающем портале http://elearning.otr.ru/course/view.php?id=46
Так же по этой ссылке расположены другая дополнительная информация по работе в подсистеме управления расходами в части казначейского сопровождения электронного бюджета.
Приложение 1
Для того, чтобы сформировать платежные поручения из целевых средств в личном кабинете ПУР КС необходимо последовательно воспользоваться следующими вкладками меню:
Меню/ПУР КС/Формуляры/Проведение и уточнение операций по кассовым выплатам/Платежные поручения/Платежные поручения (исходящие) (ф. 0401060)
Открывается меню «Создать» («кнопка с зеленым тиккером») – выбрать.
Открывается вкладка с полями для заполнения. Поля необходимо заполнять не все, выборочно (см. далее).
Часть полей содержит подменю с вариативным выбором (помечены слева «кнопкой с синей книжкой»), часть полей необходимо заполнять вручную, часть полей заполняется автоматически при вводе ИНН.
При заполнении полей важно обратить внимание на следующее.
Вид платежа. Всегда выбирать «0 – пусто».
Очередность платежа – всегда выбирать «5».
Срок платежа — всегда пусто (убирать значение, даже если система проставляет что-либо автоматически).
Те поля, которые заполнять вручную не удается, цвет, как правило, бледно-голубой. В первую очередь заполняем «белые поля» (не все).
Вкладка «Плательщик и получатель». ИНН и КПП подтягивается автоматически. Рядом с записью «Лицевой счет» жмем на «квадрат», открывается окно, в котором необходимо выбрать одну актуальную запись из множества архивных записей. Выбрать необходимо запись, которая имеет статус «Актуальная» (последнее слово в записи – «Актуальная»). Для поиска этой записи необходимо сдвинуть просмотр в правую часть. Как правило, необходимая запись находится в нижней части списка. Выбираем, подтверждаем выбор «ОК».
Выполнение процедуры приведет к тому, что у Плательщика заполнятся в автоматическом режиме его лицевой счет, БИК, наименование Банка, р/с в Банке России.
Следующий раздел на экране – Получатель.
Графа ИНН – необходим ручной ввод.
Для физического лица (если договор ГПХ, то включение в реквизиты договора ИНН исполнителя – физического лица – обязательно).
Далее вручную заносим КПП, наименование Получателя.
БИК Банка получателя необходимо выбрать, нажав на кнопку «белый квадрат» в строке. В результате открывается список банковских организаций. Есть фильтр по БИК, который возвращает название банка получателя. По опыту, срабатывает не каждый раз. Результатом будет выбор соответствующей правильной записи. В результате выбора система автоматически заполняет реквизиты банка получателя.
Далее от руки заполняется номер расчетного счета получателя.
Таким образом, реквизиты плательщика и получателя заполнены полностью.
Следующая вкладка – «Расшифровка ПП». Нажатием открывается окно с таблицей.
Заполняем: «Контракт/Договор исполняемый».
Графа 2. Жмем на «кнопку синяя книжка» — автоматически подтягивается Соглашение (если оно единственное) (автоматически проставляется дата, номер, идентификатор соглашения).
Далее графа 7 «Сумма к оплате» — вносится вручную.
Графа 8 «В том числе НДС». Важно: в случае отсутствия НДС – ставим «0», проставляем сумму в случае, если НДС предусмотрено.
Графа 10 «Номер казначейского обеспечения обязательств» — нажимаем на «белый квадрат» напротив строки – в результате номер КОО проставляется автоматически.
Графа 12 «Детализированный код расходов» — нажимаем на «белый квадрат» в этой графе – открывается окно с кодами расходов. Необходимо выбрать код, соответствующий коду, использованному при подаче Сведений по использованию ЦС по указанному виду расходов. Для поиска необходимого кода возможно использовать фильтр (например, укрупненный выбор по коду 0200, затем подобрать детализированный код). Больше в этой графе ничего не заполняем.
В этом же окне ниже заполняем «Реквизиты контракта/договора, по которому совершаются выплаты». Ниже вручную вписываем номер договора, по которому будем платить.
В следующем окне выбираем Вид: — Договор; — Соглашение; — Контракт. Нажимаем на кнопку рядом: «Вложение», жмем зеленую кнопку и вкладываем из обозревателя скан договора, по которому предстоит платить. Внимание: здесь должен быть вложен договор, содержащий ИГК (Идентификатор госконтракта/идентификатор Соглашения). Идентификатор должен быть нанесен на первую страницу договора либо вручную, либо впечатан.
(Порядок назначения «Идентификатора соглашения» определяется Приказом ФК №5н от 09.01.2018 «Об утверждении порядка формирования идентификатора….».
Порядок формирования этого номера в соответствии с Приказом:
— с 1 по 8 разряды — «0»;
— с 9 по 19 разряды соответствуют 1 — 11 разрядам Уникального номера реестровой записи реестра соглашений (присваивается Казначейством при подтверждении Соглашения, источник: личный кабинет в разделе Электронный бюджет. Планирование);
— последний, 20 разряд — «2».
(см. пункт 10. Приказа)).
Ниже: «Документы – основания, подтверждающие выплату». В этом меню отражаются данные по прочим документам – основаниям, кроме договора/контракта/соглашения. Например, если оплата предстоит по счету, то вписываются реквизиты счета, если по акту, то соответственно, реквизиты акта.
Также важно: если оплата производится на основании только договора (без счетов и актов), то тогда здесь жмем на «зеленый крестик», добавляем новую строку, заполняем в ней графы 8 и 9.
«8» — «Сумма» — ставим «0»,
«9» — «В том числе НДС» — ставим «0» (по опыту, если этого не сделать, то «система не пропускает платежи»).
Обратите внимание: в случае, если в договоре – основании и/или назначении платежа присутствует слово «аванс», то «система не пропускает» платежи без актов выполненных работ/поставок.
Важно. В случае оплаты по договору ГПХ с физическим лицом (оказание услуг/выполнение работ в рамках проекта) необходимо подавать сразу 4 платежных поручения (кроме платежа по договору ГПХ: 1) НДФЛ, 2) ПФР, 3) ФОМС).
Следующая строка вниз: «… дополнительная информация о цели платежа». Это поле, которое в платежном поручении выгружается как цель платежа. Поле ограничено по количеству знаков. Первое, что вносим вручную в этом разделе — это КОО (Казначейское обеспечение обязательств) (это номер уже автоматически подтягивался при заполнении предыдущих разделов меню).
Далее: «оплата за оказание услуг по договору….». Внимание: требование — чтобы назначение платежа содержало не только «оплата за оказание услуг», но конкретику по каждому из оплачиваемых договоров, например, «оплата за оказание услуг по руководству проектом» или иная краткая характеристика оказываемых услуг.
Далее: «НДС не облагается» или «В том числе НДС в сумме …», если предусмотрено.
Ниже графа: «Назначение платежа». Сюда подставляется все, что мы заполнили выше, а также дополнительная информация, которая проставляется автоматически. Мы ничего не добавляем и не редактируем. Для нас это поле в режиме просмотра.
Переходим во вкладку «Налоговые платежи». Здесь заполняется только одна графа – «КОД УИН». От руки заносим ИГК/ИС (индивидуальный номер Соглашения). По опыту: «КОД УИН» равно ИГК/ИС.
Остальные вкладки – не заполняются.
Как и при заполнении Сведений, этот раздел меню реализован по функциям проверки и сохранения аналогично: в левой верхней части страницы – есть функция «Проверить документ» (на ошибки), в правой верхней части страницы – «i» — показывает также ошибки и возможность сохранить в статусе «Черновик», доступный для редактирования, «х» — выйти без сохранения. После сохранения документ закрывается и показывается одной строчкой. Если воспользоваться функцией печати, то в результате получаем типовое платежное поручение.
Если ошибок нет, то выбираем функцию «Подписать» (функция реализована, аналогично известному алгоритму: согласование и подписание/утверждение). После того, как платежное поручение подписано и отправлено, возможно увидеть процедуру согласования платежа, включая данные исполнителей и время согласования. Рекомендация о времени подписания платежей: лучше это сделать вечером, перед днем платежа. В этом случае, в течение следующего операционного дня Ваши заявки на перевод целевых денежных средств будут оплачены или отклонены. В практике в банк получателя денежные средства зачисляются 3-м рейсом (в 18 часов) или 4-м рейсом (в 21-30).
Замечание. Черновики платежных поручений возможно сохранять до получения доступа к целевым денежным средствам (выставлением аккредитива). Черновики платежных поручений целесообразно создавать после того, как Сведения об операциях с целевыми средствами были поданы (сохранены) и утверждены ТОФК (зарегистрированы центром специализации ФК).
Порядок работы в ПУР КС ГИИС «Электронный бюджет» при проведении расходных операций
Начало работы
Вкладки
«Рабочие места» и
«Формуляры»
Необходимо выбрать
компонент
«Казначейское
сопровождение»
Во вкладке «Формуляры»
– основное меню ПУР(КС)
Если во вкладке
«Формуляры»
отсутствует
«ПУР(КС)», нужно
обратиться в
Управление и
проверить
подключение ролей
(*)
(*)
Консультационная поддержка по подключению пользователей и доступу к ГИИС
ЭБ осуществляется регистраторами Управления по единому телефону
(8182) 60-84-16
2
3.
Подсистема управления расходами
(казначейское сопровождение). Формуляры. Меню
Открыть необходимую
ветку меню, добраться до
списка «Все документы»
«Все документы» — список
документов в любом
пункте меню
3
4.
Списковая форма. Настройка
1. Щелкнуть правой
кнопкой мыши по
заголовку любой
таблицы
2. Нажать «Выбор
колонок»
3. Выбрать колонки
для отображения,
нажать ОК
4
5.
Списковая форма. Фонарные группы
В любой списковой форме
присутствуют «фонари»,
отражающие статус
определенного действия
Статусы
К действию не
приступали
Действие не
требуется
Действие не
выполнено
Действие
выполняется
Действие успешно
выполнено
5
6.
Статусы документов
Промежуточные статусы
Документа
Черновик
На согласовании
На утверждении
На утверждении Заказчиком
Возможность редактирования
документа
Промежуточные статусы
клиента (до отправки
документа в ЦС с любого
статуса можно вернуть в
статус «Черновик»)
Зарегистрирован
На исполнении ЦС
Исполнен
На согласовании ЦС
На утверждении ЦС
Исполнение платежа
Окончательные статусы
Документа
Промежуточные статусы
Центра специализации
Отменен
Аннулирован
К отмене
6
7.
Работа с фильтрами
2. В фильтре можно
заменить любое количество
символов знаком %
1. В любом окне со списком
можно нажать на заголовок
первого столбца, откроется
строка фильтра
3. Выбрать нужную запись
можно двойным щелчком
мыши либо отметить ее и
нажать кнопку «ОК»
7
8.
Создание документа
1. Создать документ
2. Копирование доступно в
следующих пунктах меню:
«Сведения об операциях с ЦС»
«Платежные поручения Исходящие выплаты»
8
9.
Сохранение документа. Автоматизированный контроль
1. В правом верхнем углу любого
документа
Сохранить изменения и закрыть окно
Сохранить изменения
2. По завершении работы сохранить
изменения и выйти.
Контроли документа сработают
автоматически.
Появится перечень критичных и
некритичных ошибок или сообщение
«Документ соответствует требованиям»
9
10.
Заполнение листа согласования
1. В списковой форме отметить документ
в статусе «Черновик», нажать кнопку «На
согласование»
2. Появится окно формирования листа
согласования
10
11.
Заполнение листа согласования
Выбрать сотрудника, отметить, нажать на
кнопку «Готово»
Если в Карточке образцов подписей
единственная подпись или в организации
не требуется дополнительное
согласование, то можно пропустить этап
согласования
Для согласующего обязательно заполнить
чек-бокс «ЭП», иначе электронная подпись
согласующего не отразится в документе
11
12.
Подписание документа
1. Нажать кнопку «ОК»
2. Выбрать сертификат ЭБ, указать пароль
(при наличии), нажать ОК
3. Нажать кнопку «ОК»
12
13.
Согласование документа
1. В списковой форме отметить документ
в статусе «На согласовании», нажать
кнопку «Согласовать/Вернуть»
2. Нажать кнопку «Согласовать»
3. При обнаружении ошибки в документе
его можно вернуть в статус «Черновик» со
статуса «На согласовании» или «На
утверждении». Для этого необходимо
заполнить поле «Примечание» и нажать
«Вернуть»
13
14.
Утверждение документа
1. В списковой форме отметить документ в
статусе «На утверждении», нажать кнопку
«Утвердить/Вернуть»
Если утверждение прошло успешно,
документ направлен на исполнение в
Центр специализации либо неа
утверждение заказчику
14
15.
Заполнение документа Сведения об операциях с целевыми
средствами
В 2021 году форма Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на
плановый период 20__ и 20__ (код формы по ОКУД 0501213)
утверждена Приложением № 1 к приказу Минфина России от 10.12.2020 № 301н «Об утверждении Порядка
осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов,
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении
целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
16.
Сведения об операциях с ЦС
Пункты меню
Открыть ветки меню,
добраться до списка
«Все документы»
16
17.
Сведения об операциях с ЦС
Заполнение чек-боксов
Заполняется в случае получения
разрешения на самостоятельное
утверждение сведений от
заказчика
Заполняется в случае
утверждения Сведений на
бумажном носителе (только в
случае отсутствия у заказчика
возможности работы в ЭБ)
17
18.
Сведения об операциях с ЦС
Заполнение основной информации
Выбор документа-основания из
справочника
Вкладки «Исполнитель» и
«Заказчик» заполняются
автоматически из документаоснования
После выбора документаоснования поля заполнятся
автоматически
18
19.
Сведения об операциях с ЦС
Заполнение вкладки «Целевые средства»
Выбор кода из
Перечня источников
поступлений ЦС
Заполняется при
наличии кода
ФАИП/ОКС
Добавить новую строку
Заполняется в случае
наличия на разделе
лицевого счета остатка на
начало года
В Сведениях заполняются минимум 2 строки: «Поступления»
и «Выплаты»
По суммовым значениям:
По строке «Поступления»
доступны к заполнению
графы 7, 8, 9, 10
По строке «Выплаты»
доступны к заполнению
графы 17, 18, 19, 20
Выбор кода из
Перечня
направления
расходования ЦС
19
20.
Сведения об операциях с ЦС
Вложения
Добавить вложение (письмо заказчика о разрешении
утверждать Сведения самостоятельно, Сведения, утвержденные
на бумажном носителе, либо скан-копию страницы договора с
указанием в комментарии пункта договора о возможности
самостоятельного утверждения Сведений)
Вложения загружены
20
21.
Сведения об операциях с ЦС
Заполнение вкладки «Подписи»
На вкладке «Подписи» обязателен для заполнения реквизит
«Телефон исполнителя»
Закрытые для редактирования поля раздела «Подписи» будут
заполнены автоматически на этапах согласования и/или
утверждения Сведений
21
22.
Сведения об операциях с ЦС
Согласование/утверждение
Как согласовать и утвердить документ можно посмотреть на слайдах с 10 по 14
В результате согласования/утверждения документ перейдет в статус «На утверждении Заказчика» или
«На исполнении ЦС» (при положительном результате прохождения контролей), «К отмене» (при
отрицательном). Статус «К отмене» является неокончательным (см. слайд 6) , необходимо дождаться
окончательного статуса «Отменен», ознакомиться с протоколом, сформировать новый корректный документ
22
23.
Заполнение документа Платежное поручение
24.
Платежное поручение
Пункты меню
Открыть ветки меню,
добраться до списка
«Все документы»
24
25.
Платежное поручение
Заполнение основной информации
1. Выбрать из справочника
2. Нажать на справочник «Лицевые
счета», все поля раздела
«Плательщик» заполнятся
автоматически
25
26.
Платежное поручение
Вкладка «Плательщик и получатель»
Подраздел «Плательщик»
заполняется автоматически при
выборе лицевого счета
Подраздел «Получатель»:
При перечислении на счета,
открытые в органах Казначейства
заполняется автоматически при
выборе лицевого счета из
справочника
при перечислении на расчетный
счет в коммерческом банке
заполняется вручную (БИК
необходимо выбрать из
справочника)
26
27.
Платежное поручение
Вкладка «Расшифровка ПП»
1. Выбрать из справочника
документ-основание
3. Заполнить поле «ФАИП
(КМИ)»/ОКС при наличии
2. Заполнить поле «Сумма к
оплате» и «в т.ч. НДС»
4. Нажать на справочник для
выбора детализированного
кода расходов
6. Графы «Информация о
поступлении» заполняются
только для получателя –
владельца лс с кодом «71»,
указывается код поступлений,
аналитический код раздела
5. В справочнике «Перечень направлений
расходования целевых средств» для выбора
детализированного кода расходов можно
воспользоваться фильтром
27
28.
Платежное поручение
Вкладка «Расшифровка ПП»
Чек-бокс заполняется в случае возврата
плательщику ошибочно или излишне
поступивших средств
Чек-бокс заполняется только в случае
осуществления консолидированной закупки
Подраздел «Реквизиты контракта/договора, по
которому совершается выплата» заполняется
только при перечислении на 71 лс
28
29.
Платежное поручение
Вкладка «Расшифровка ПП»
Платежное поручение без подтверждающих документов или
с 1-2 подтверждающими документами
1. Выбрать вид документа из справочника. Если нужный вид
отсутствует, выбрать «Иное основание» и заполнить вручную,
указать номер, дату, сумму документа, прикрепить
сканированную копию документа.
Если предоставление подтверждающих документов не
предусмотрено, то поле не заполняется
2. Заполнить поле «Краткая дополнительная информация о
цели платежа» (указать только текстовое назначение платежа
и ИГК (при перечислении средств в бюджетную систему)).
Например: «заработная плата за июнь», «оплата за услуги
спецтехники», «оплата за приобретение строит. материалов»,
«возмещение оплаты за приобретение строит.материалов»
3. Поле «Назначение платежа» заполняется автоматически
29
30.
Платежное поручение
Вкладка «Расшифровка ПП»
Платежное поручение с большим объемом подтверждающих документов
1. Если подтверждающих документов больше
двух, то необходимо заполнить чек-бокс
«Реестр документов-оснований»
В случае указания нескольких документов по
одной операции (например, счет, тн, счет-фактура)
в поле «Сумма» заполняется сумма по каждому
документу, в поле «Сумма, подлежащая
возмещению» – только по документу,
подлежащему возмещению (например, тн)
2. Выбрать из
справочника
идентификатор
3. Выбрать вид документа из справочника. Если нужный
вид отсутствует, выбрать «Иное основание» и заполнить
вручную, указать номер, дату, сумму документа,
прикрепить сканированную копию документа
30
31.
Платежное поручение
Вкладка «Налоговые платежи»
Раздел «Налоговые платежи» заполняется при перечислении средств в бюджетную систему в соответствии с
правилами указания информации в полях 101, 104-110 платежного поручения
31
32.
Платежное поручение
Вкладка «Подписи»
На вкладке «Подписи» обязателен для заполнения
реквизит «Телефон исполнителя»
Закрытые для редактирования поля раздела
«Подписи» будут заполнены автоматически на
этапах согласования и/или утверждения
Платежного поручения
32
33.
Платежное поручение
Согласование/утверждение
Как согласовать и утвердить документ можно посмотреть на слайдах с 10 по 14
В результате согласования/утверждения документ перейдет в статус «На исполнении ЦС» (при
положительном результате прохождения контролей), «К отмене» (при отрицательном). Статус «К отмене»
является неокончательным (см. слайд 6), необходимо дождаться окончательного статуса «Отменен»,
ознакомиться с протоколом, сформировать новый корректный документ
33
34.
Заполнение документа
Уведомление об уточнении операций клиента
35.
Уведомление об уточнении операций
Пункты меню
Уведомление об уточнении
операций клиента
применяется для:
1) Корректировки кассового расхода
2) Отнесения на раздел лицевого счета
поступления, отраженного ранее в
составе общего остатка на лицевом счете
3) Корректировки кода поступления
4) Уточнения поступления как
восстановление кассового расхода
5) Уточнения невыясненных поступлений
6) Корректировки ошибочно
направленного Уведомления об
уточнении операций клиента
Открыть ветки меню,
добраться до списка
«Все документы»
35
36.
Уведомление об уточнении операций
Заполнение основной информации
В случае уточнения невыясненного поступления
(поступление не отражено на лицевом счете)
необходимо выбрать из списка поступивший ранее
запрос о выяснении принадлежности платежа
Выбрать из справочника
лицевой счет
36
37.
Уведомление об уточнении операций
Заполнение раздела «Уточняемые реквизиты»
В подразделе «Уточняемые реквизиты»
необходимо выбрать наименование уточняемого
документа, затем из предложенного списка
выбрать сам уточняемый документ
В подразделе «реквизиты» все поля заполнятся
автоматически на основании выбранного
документа
В случае если необходимо
уточнить документ прошлого
года, сначала нужно выбрать
вид уточняемой операции
«0-остаток на начало года», а
затем платежное поручение
37
38.
Уведомление об уточнении операций
Заполнение раздела «Уточненные реквизиты»
УФК по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу (ООО
«Тест» 712А1111111
Обязательно выбрать номер по
порядку, иначе остальные поля
подраздела не будут доступны для
редактирования
Поля «Вид уточняемой операции» и «Сумма»
обязательны к заполнению при любом виде
корректировки
Поля «Код расходов/поступлений»,
«Детализированный код расходов», «ФАИП»,
«Аналитический код раздела», «Номер КОО» и «ИГК»
заполняются только при необходимости их
корректировки
38
39.
Уведомление об уточнении операций
Согласование/утверждение
Как согласовать и утвердить документ можно посмотреть на слайдах с 10 по 14
В результате согласования/утверждения документ перейдет в статус «На исполнении ЦС» (при
положительном результате прохождения контролей), «К отмене» (при отрицательном). Статус «К отмене»
является неокончательным (см. слайд 6), необходимо дождаться окончательного статуса «Отменен»,
ознакомиться с протоколом, сформировать новый корректный документ
39
40.
Заполнение документа Запрос на отзыв распоряжения
(запрос на аннулирование)
41.
Запрос на отзыв распоряжения (запрос на аннулирование)
Пункты меню
Запрос на аннулирование
платежного поручения
направляется клиентом в случае
необходимости отзыва ошибочно
направленного платежного
поручения до его отправки в банк
Открыть ветки меню,
добраться до списка
«Все документы»
41
42.
Запрос на отзыв распоряжения (запрос на аннулирование)
Заполнение основной информации
Необходимо выбрать тип аннулируемого
документа.
Будет предложен список документов,
аннулирование которых возможно (не
отмененные, не исполненные и не
отправленные в банк)
В случае если документы в
неокончательном статусе
отсутствуют, появится сообщение
42
43.
Запрос на отзыв распоряжения (запрос на аннулирование)
Согласование/утверждение
Как согласовать и утвердить документ можно посмотреть на слайдах с 10 по 14
В результате согласования/утверждения документ перейдет в статус «На исполнении ЦС» (при
положительном результате прохождения контролей), «К отмене» (при отрицательном). Статус «К отмене»
является неокончательным (см. слайд 6), необходимо дождаться окончательного статуса «Отменен»,
ознакомиться с протоколом, сформировать новый корректный документ
43
44.
Отчетные формы
45.
Форма «Лицевые счета»
Просмотр состояния лицевого счета онлайн
1. Выбрать дату (по
умолчанию – текущая
дата)
5. Сформировать
отчет
2. Выбрать лицевой счет
3. Выбрать необходимые
показатели
4. Настроить
необходимые фильтры
(если требуется)
45
46.
Выписка из лицевого счета/Отчет о состоянии лицевого счета
Пункты меню
Реализована возможность формирования
Выписок из лицевого счета и Отчетов о
состоянии лицевого счета клиентом
самостоятельно
Выбрать вкладку
«Регламентированные
отчеты» в основной
ветке меню
Выписки из лицевого счета формируются только на основании запроса
клиента.
Отчеты о состоянии лицевого счета формируются Центром специализации на
01-ое число каждого месяца.
46
47.
Выписка из лицевого счета/Отчет о состоянии лицевого счета
Заполнение основной информации
1. Выбрать лицевой счет
2. Выбрать тип
формируемого отчета
3. Выбрать дату отчета
4. При необходимости наличия в
отчете электронной подписи
сотрудника казначейства нужно
заполнить чек-бокс «С акцептом
Центра специализации»
Важно!
Выписка из лицевого счета формируется за конкретный операционный день
Отчет о состоянии лицевого счета формируется накопительным итогом с начала года
по состоянию на выбранную дату
47
48.
Выписка из лицевого счета/Отчет о состоянии лицевого счета
Формирование документа
В списковой форме отметить отчет в
статусе «Черновик», нажать кнопку
«Сформировать»
Если чек-бокс «С акцептом ЦС» не проставлен , отчет
сразу перейдет в статус «Отчет сформирован»
Если заполнен чек-бокс «С акцептом ЦС», отчет
перейдет в статус «Ожидает исполнения» и будет
ждать подписания специалистом ЦС
48
49.
Справочники
50.
Справочники
Пункты меню
Шаблон листа согласования устанавливает
автоматическую отправку документов на
согласование/утверждение выбранным
сотрудникам
Шаблон листа согласования устанавливает
автоматическую отправку документов на
согласование/утверждение выбранным
сотрудникам
50
51.
Шаблон листа согласования
Формирование
1. Из справочника выбрать документ для создания к
нему шаблона листа согласования
2. Добавить исполнителя (обязательно), согласующего
(при необходимости) и утверждающих
3. Для согласующего требуется указать необходимость
подписания документа электронной подписью
51
52.
Почтовые уведомления
Формирование
1. Выбрать из справочника
документ, уведомления о
котором должны поступать
2. Добавить получателей
уведомлений
При необходимости отмены
получения уведомлений
необходимо заполнить дату
окончания действия записи
52
53.
Почтовые уведомления
Формирование
2. Актуализировать запись
1. Заполнить поля
«Электронная почта» и
«ФИО пользователя»,
сохранить изменения и
закрыть окно
53
54.
Техподдержка
При возникновении
нештатной ситуации в
левом нижнем углу
любого окна можно
нажать «Сообщить о
проблеме», заполнить
форму обращения,
приложить снимки
экрана
Максимально
подробно описать
возникшую
проблему, указать
адрес электронной
почты и телефон,
добавить снимки
экрана с
возникшей
ошибкой,
отправить
54
Кс пур эб как подключиться
b-uchet.ru/ndoc/384134/index.php
Минфин России Казначейство России Письмо от 12 июля 2019 Г. N 07-04-05/13-14758
О НАПРАВЛЕНИИ ЕДИНОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
Федеральное казначейство в целях стандартизации процесса подключения пользователей к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее — ГИИС ЭБ) направляет форму заявки на подключение (изменение данных) пользователя ГИИС ЭБ (далее — Заявка) и сообщает следующее.
Подключение пользователей осуществляется Отделом информационных систем Территориального органа Федерального казначейства, Отделом ведения нормативно-справочной информации Межрегионального операционного Управления Федерального казначейства по Заявке, форма которой утверждена приложением N 1 к настоящему письму, заполненной согласно приложениям к Заявке, содержащим информацию о соответствии полномочий ролям, используемых в подсистемах ГИИС ЭБ.
Форма Заявки и перечень доступных полномочий для разных категорий пользователей размещены и в дальнейшем будут актуализироваться на официальном сайте Казначейства России в сети Интернет по адресу www.roskazna.ru -> ГИС -> Электронный бюджет -> Подключение к системе.
Информация о соответствии полномочий перечню ролей доступа, настроенных для работы в ГИИС ЭБ размещена и в дальнейшем будет актуализироваться в фонде алгоритмов и программ по адресу в сети Интернет: cloud.roskazna.ru -> fap -> Электронный бюджет -> Подключение к системе.
Вместе с этим Федеральное казначейство сообщает о проектировании технологии, которая позволит осуществлять подачу Заявок на подключение пользователей к ГИИС ЭБ дистанционно в электронном виде через специализированный онлайн-сервис. О сроках готовности онлайн-сервиса будет сообщено дополнительно.
к письму Федерального казначейства
от _________ N _________
на подключение (изменение данных) пользователя
государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Прошу осуществить подключение/изменение данных (нужное подчеркнуть)
пользователя государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с
Данные об организации
Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Информация о сертификате