Как в унф сделать взаимозачет

Использован релиз 3.0.4

Для корректировки задолженностей между контрагентами используется документ «Корректировка долга» (раздел: Продажи – Расчеты с покупателями) с видом операции «Переуступка долга покупателя».

Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи ) (рис.1).
В разделе Продажи станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с покупателями». Рис. 1
Раздел: Продажи –Корректировки долга (рис. 2). Рис. 2
В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ (рис. 3). Рис. 3
Для оформления операции переноса долга от одного покупателя на другого выберите операцию «Переуступка долга покупателя» (рис. 4).
Укажите контрагента, долг с которого надо списать, в поле «Покупатель». В поле «Покупатель-получатель» выберите контрагента, на которого будет перенесена сумма долга. Рис. 4
Заполните информацию о контрагентах.
- На закладке «Расчеты с покупателем» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга (рис. 5). Рис. 5
- На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность (рис. 6). Рис. 6
Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно» (рис. 7). Рис. 7
Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов (рис. 8 и 9). Рис. 8

Смотрите также

Как в «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя?
Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести оплату на другой заказ или договор?
Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить взаиморасчеты с поставщиком, если поступление и оплата от разных контрагентов?

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого (например, филиала). В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг, по другому – переплата.

Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ «Корректировка долга» (раздел «Закупки – Расчеты с поставщиками») с видом операции «Переуступка долга поставщику».

1. Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» в разделе «Настройки – Еще больше возможностей – Продажи». В разделе «Закупки» станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с поставщиками».